南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3498 0.0012(0.09%)

累计净值：2.5889

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.36亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
债券型名次	403	2502	4365	5172	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
债券型名次	4329	4489	4277	2976	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12
402	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
403	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
404	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
405	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
2501	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2502	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
2503	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2504	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
4364	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
4365	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
4366	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.09	-0.07	0.23	2.72	6.07
4367	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
5171	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
5172	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
5173	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5174	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
4111	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
4112	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
4113	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
4114	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
4328	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
4329	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4330	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86
4331	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
4488	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
4489	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4490	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
4491	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	东兴兴财短债债券A	1.54	5.07	6.75	10.14	11.98
4276	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
4277	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4278	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4279	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
2975	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
2976	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
2977	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
2978	德邦景颐债券A	2.21	7.71	7.37	11.04	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	博时富尊一年定开债发起式	4.52	8.99	13.10	-	13.47
3511	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47
3512	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
3513	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
3514	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	70.00	7094.00	54.38%
25农发21	20.00	2008.03	15.39%
25国开01	10.00	1007.08	7.72%
25农发31	10.00	1000.59	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11109.70	85.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3486	1.3476	1.3469	1.3467	1.3464
累计净值(元)	2.5877	2.5867	2.5860	2.5858	2.5855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。