南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.3469 -0.0029(-0.21%)

累计净值：2.5860

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.36亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
债券型名次	4710	4249	4904	5221	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
债券型名次	4679	4687	4377	2992	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
4709	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00
4710	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4711	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4712	农银恒久增利债券A	0.01	-0.44	0.30	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30
4248	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4249	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4250	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4251	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	国寿安保尊享债券C	0.11	-0.76	0.01	1.18	2.82
4903	汇添富鑫荣纯债A	0.11	-0.65	0.01	-1.30	-0.85
4904	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4905	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81
4906	天弘纯享一年定开	0.08	-0.38	0.01	-0.90	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.24	-1.22	-0.72	-0.79	-0.25
5220	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
5221	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
5222	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5223	平安双盈添益债券A	0.04	-0.27	-0.03	-0.79	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
4452	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
4453	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4454	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40
4455	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.46	-0.04	-0.55	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.86	8.88
4678	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.77	36.42
4679	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
4680	前海联合润盈短债C	0.79	2.92	5.23	10.21	12.67
4681	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4686	光大永利纯债C	0.05	4.31	6.34	11.50	28.85
4687	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
4688	兴华安丰纯债A	1.15	4.31	7.59	-	7.99
4689	中加享利三年债券	1.96	4.31	6.64	12.30	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	鹏华双债增利债券A	1.38	10.95	6.54	16.86	81.62
4376	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.46	4.92	6.53	22.99	104.51
4377	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
4378	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4379	同泰泰和三个月定开债A	0.01	4.03	6.53	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.45	10.90	15.92
2991	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.86	13.86
2992	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
2993	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
2994	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.44	6.56	11.83	13.25
3556	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24
3557	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
3558	英大安益中短债C	0.26	3.53	12.72	-	13.23
3559	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.89	8.30	11.32	-	13.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	70.00	7094.00	54.38%
25农发21	20.00	2008.03	15.39%
25国开01	10.00	1007.08	7.72%
25农发31	10.00	1000.59	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11109.70	85.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3498	1.3486	1.3476	1.3469	1.3467
累计净值(元)	2.5889	2.5877	2.5867	2.5860	2.5858

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