南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.3506 0.0002(0.01%)

累计净值：2.5897

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.29亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
债券型名次	2264	4182	4878	4946	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
债券型名次	4921	4785	4595	2675	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
2263	南方皓元短债C	0.02	0.14	0.36	0.79	0.36
2264	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
2265	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.18	0.04	0.34	0.21
2266	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.16	1.05	2.04	1.05
4181	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48
4182	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4183	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
4184	上证10年期国债ETF	0.02	-0.16	0.50	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4877	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10
4878	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4879	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
4880	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
4945	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21
4946	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4947	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
4948	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
4627	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
4628	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4629	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
4630	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	光大保德信睿阳纯债债券A	1.10	4.63	0.00	-	7.07
4920	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
4921	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4922	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81
4923	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	华润元大润丰纯债债券D	1.45	3.54	7.01	-	7.80
4784	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.54	6.56	-	9.55
4785	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4786	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
4787	兴华安悦纯债A	0.15	3.54	8.54	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4594	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
4595	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4596	鹏华稳健恒利债券C	3.93	4.40	6.02	-	5.79
4597	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.42	3.47	6.02	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.05	0.96	3.80	9.97	10.20
2674	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26
2675	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
2676	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
2677	平安高等级债E	0.89	3.30	5.62	9.92	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.18	5.23	8.09	12.02	13.54
3626	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
3627	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
3628	天弘永利优享债券A	3.92	12.08	12.38	-	13.54
3629	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.58	12.55	13.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
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04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3504	1.3503	1.3503	1.3505	1.3505
累计净值(元)	2.5895	2.5894	2.5894	2.5896	2.5896

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