南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：2.5910

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.29亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
债券型名次	1629	3854	4727	5247	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
债券型名次	4950	4641	4558	2631	3628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
1628	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
1629	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
1630	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.15	0.24	-0.04	0.32
1631	农银金润定开债券	0.07	0.30	0.62	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
3853	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
3854	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
3855	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.81	0.37
3856	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4726	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
4727	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
4728	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.22	0.33	0.68	0.47
4729	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5246	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
5247	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
5248	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57
5249	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
3634	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3635	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
3636	诺安聚利债券C	0.04	0.20	0.29	0.46	0.39
3637	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.18	0.50	0.86	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	汇添富多策略纯债A	0.99	4.80	9.66	15.08	17.00
4949	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
4950	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4951	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32
4952	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.76	3.76	6.98	-	10.57
4640	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4641	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4642	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01
4643	添富短债债券A	1.58	3.76	6.66	12.18	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.44	6.37	-	6.99
4557	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
4558	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4559	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
4560	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	10.36	52.50
2630	博时宏观回报债券C	7.37	11.53	11.56	10.35	72.88
2631	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
2632	宏利溢利债券C	-0.01	1.81	5.10	10.34	28.82
2633	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	惠升和泰纯债A	1.53	5.09	9.81	-	13.66
3627	国金惠远纯债C	2.72	6.65	9.59	15.53	13.65
3628	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
3629	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.97	4.11	9.06	-	13.64
3630	农银瑞泽添利债券A	7.82	11.60	12.78	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3509	1.3509	1.3517	1.3528	1.3525
累计净值(元)	2.5900	2.5900	2.5908	2.5919	2.5916

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