南华瑞泽债券A(008345)_资产配置

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19624.84	16.61%
债券	96117.45	81.34%
银行存款和结算备付金	1161.93	0.98%
其他资产	1257.51	1.06%

资产总值：118161.73万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	150.00	15225.48	15.22%
16国债19	70.00	7805.03	7.80%
21北京国资MTN001	60.00	6116.94	6.11%
22附息国债13	60.00	6107.62	6.10%
20浦发银行二级01	50.00	5223.35	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60789.60	60.76%
国家债券	22147.92	22.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	39.61	523.25	0.52%
传音控股	688036	3.08	518.04	0.52%
中粮糖业	600737	54.17	520.03	0.52%
诺力股份	603611	27.21	519.44	0.52%
宇新股份	002986	37.78	515.70	0.52%
龙源技术	300105	83.66	516.18	0.52%
纳尔股份	002825	69.68	516.33	0.52%
佐力药业	300181	40.38	521.31	0.52%
华特达因	000915	14.52	514.01	0.51%
楚江新材	002171	62.86	514.19	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.52%
采矿业	0.10	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
批发和零售业	0.05	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.50%
建筑业	0.05	0.49%
金融业	0.05	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	4.51	623.81	0.59%
石英股份	603688	6.62	575.15	0.55%
双良节能	600481	60.56	512.34	0.49%
先导智能	300450	20.01	512.26	0.49%
元隆雅图	002878	27.39	509.73	0.49%
纽威股份	603699	36.41	504.64	0.48%
松霖科技	603992	27.74	503.20	0.48%
华电国际	600027	98.16	504.54	0.48%
宇通客车	600066	38.11	504.96	0.48%
长江电力	600900	21.65	505.31	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	14.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.34%
租赁和商务服务业	0.10	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.86%
采矿业	0.05	0.47%
批发和零售业	0.05	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	50.59	1697.29	1.52%
伊利股份	600887	63.69	1689.70	1.51%
华锐精密	688059	14.90	1367.30	1.22%
永新光学	603297	15.24	1323.77	1.18%
科大讯飞	002230	25.46	1289.80	1.15%
继峰股份	603997	80.71	1189.67	1.06%
华恒生物	688639	11.53	1177.44	1.05%
晨光股份	603899	31.43	1147.19	1.03%
乐鑫科技	688018	11.25	1142.84	1.02%
海尔智家	600690	44.95	1060.82	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.62%
金融业	0.10	0.87%
农、林、牧、渔业	0.06	0.51%
科学研究和技术服务业	0.04	0.36%
采矿业	0.02	0.15%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	42.44	1201.90	1.09%
招商港口	001872	69.67	1203.20	1.09%
科大讯飞	002230	16.27	1105.71	1.01%
继峰股份	603997	76.63	1095.81	1.00%
海尔智家	600690	44.95	1055.43	0.96%
博迁新材	605376	33.38	1047.46	0.95%
同花顺	300033	5.96	1044.67	0.95%
浙江仙通	603239	53.45	869.63	0.79%
新希望	000876	74.37	868.64	0.79%
温氏股份	300498	32.87	603.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.02%
金融业	0.11	0.96%
农、林、牧、渔业	0.06	0.55%
批发和零售业	0.03	0.24%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。