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最新净值:0.982 0.001(0.08%)

累计净值:1.082

更新时间:2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南华瑞泽债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:黄志钢 2021-07-10 每10份派现金 1.0
基金规模:10.05亿元
    南华瑞泽债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 1.00 3.64 3.55 2.74
债券型名次 1317 499 402 768 394
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15225.48 15.22%
16国债19 70.00 7805.03 7.80%
21北京国资MTN001 60.00 6116.94 6.11%
22附息国债13 60.00 6107.62 6.10%
20浦发银行二级01 50.00 5223.35 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60789.60 60.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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