南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2416 0.0031(0.25%)

累计净值：1.3416

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆越

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：9.51亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
债券型名次	255	144	130	95	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
债券型名次	92	140	128	330	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.58	-0.98	0.16	-0.08
254	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.57	-0.89	0.25	-0.08
255	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
256	南华瑞泽债券C	0.25	2.53	7.25	10.59	5.47
257	鹏扬富利增强债券C	0.25	1.34	2.98	3.56	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	同泰恒盛债券A	0.35	2.59	3.64	3.90	3.64
143	光大保德信安诚债券A	0.23	2.58	9.91	12.87	6.84
144	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
145	同泰恒盛债券C	0.35	2.57	3.60	3.83	3.60
146	光大保德信安诚债券C	0.22	2.56	9.83	12.70	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	博时恒耀债券A	0.05	2.72	7.51	11.04	4.45
129	博时恒耀债券C	0.05	2.69	7.42	10.86	4.40
130	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
131	长江可转债债券A	-0.02	3.39	7.28	10.08	4.15
132	南华瑞泽债券C	0.25	2.53	7.25	10.59	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	银华可转债债券	-0.55	4.02	10.70	11.04	6.47
94	博时恒耀债券C	0.05	2.69	7.42	10.86	4.40
95	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
96	华富安享债券	0.40	1.50	7.72	10.73	5.25
97	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
127	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56
128	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
129	博时信用债券A/B	0.29	3.74	8.38	11.66	5.49
130	南华瑞泽债券C	0.25	2.53	7.25	10.59	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	财通可转债债券C	22.77	40.07	19.95	4.33	30.68
91	信澳信用债债券A	22.28	40.92	26.20	50.60	114.12
92	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
93	信澳信用债债券C	22.08	40.55	25.59	49.54	106.25
94	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	建信双息红利债券C	17.47	29.17	15.34	24.22	92.17
139	嘉实多利收益债券A	17.63	29.11	24.17	32.78	36.19
140	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
141	前海开源可转债债券	24.66	28.86	5.46	41.04	113.05
142	长江可转债债券C	18.24	28.65	17.65	34.27	75.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	东方双债添利债券A	26.28	36.58	24.10	30.58	128.97
127	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
128	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
129	新华增怡债券A	9.46	23.40	23.87	35.32	106.87
130	汇添富实业债债券C	9.49	19.48	23.85	28.75	95.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	天弘丰利债券(LOF)E	3.22	9.72	9.03	23.71	65.94
329	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	23.70	27.78
330	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
331	长信利保债券C	6.33	14.85	18.16	23.69	26.68
332	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华润元大双鑫债券A	4.25	12.28	17.87	17.85	36.34
1123	博时富鑫纯债债券A	2.35	6.02	11.80	21.84	36.28
1124	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
1125	平安合悦定开债	1.12	5.53	11.93	21.08	36.28
1126	天弘永利债券C	5.14	10.28	10.50	22.74	36.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25353.42	19.00%
希望转2	76.26	8994.47	6.74%
25国债19	87.50	8778.43	6.58%
恒逸转债	64.47	8426.56	6.31%
天业转债	58.65	7453.65	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月15日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-15]
06-15南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2385	1.2322	1.2418	1.2384	1.2328
累计净值(元)	1.3385	1.3322	1.3418	1.3384	1.3328

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