资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18960.91 14.87%
债券 106872.42 83.80%
银行存款和结算备付金 816.30 0.64%
其他资产 885.06 0.69%
资产总值:127534.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 251.00 25353.42 19.00%
希望转2 76.26 8994.47 6.74%
25国债19 87.50 8778.43 6.58%
恒逸转债 64.47 8426.56 6.31%
天业转债 58.65 7453.65 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 76350.44 57.21%
国家债券 34131.85 25.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 215.73 1600.72 1.20%
中国平安 601318 19.66 1344.74 1.01%
中稀有色 600259 23.74 1335.61 1.00%
中国太保 601601 28.78 1206.17 0.90%
国联民生 601456 115.45 1174.13 0.88%
芯瑞达 002983 44.26 1015.72 0.76%
招商证券 600999 60.76 1011.05 0.76%
广发证券 000776 43.90 966.68 0.72%
国金证券 600109 103.34 961.06 0.72%
西南证券 600369 212.60 952.45 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.57 11.77%
制造业 0.35 2.61%
采矿业 0.28 2.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 215.73 1410.87 1.07%
国联民生 601456 115.45 1289.58 0.98%
东方钽业 000962 47.04 1147.78 0.87%
中稀有色 600259 18.32 1057.80 0.81%
国金证券 600109 103.34 1057.17 0.81%
第一创业 002797 131.84 1032.31 0.79%
招商证券 600999 60.76 1039.60 0.79%
光大证券 601788 53.37 1004.42 0.77%
西南证券 600369 212.60 1009.85 0.77%
华西证券 002926 97.64 1002.76 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.30 9.92%
制造业 0.49 3.72%
采矿业 0.11 0.81%