资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18960.91 14.87%
债券 106872.42 83.80%
银行存款和结算备付金 816.30 0.64%
其他资产 885.06 0.69%
资产总值:127534.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 207.00 20831.31 15.87%
天业转债 74.26 8952.45 6.82%
和邦转债 65.80 8317.80 6.34%
希望转2 67.83 8206.64 6.25%
恒逸转债 64.47 7330.15 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85041.84 64.79%
国家债券 21830.57 16.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 215.73 1410.87 1.07%
国联民生 601456 115.45 1289.58 0.98%
东方钽业 000962 47.04 1147.78 0.87%
国金证券 600109 103.34 1057.17 0.81%
广晟有色 600259 18.32 1057.80 0.81%
招商证券 600999 60.76 1039.60 0.79%
第一创业 002797 131.84 1032.31 0.79%
西南证券 600369 212.60 1009.85 0.77%
光大证券 601788 53.37 1004.42 0.77%
华西证券 002926 97.64 1002.76 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.30 9.92%
制造业 0.49 3.72%
采矿业 0.11 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国联民生 601456 90.66 938.33 1.73%
东方钽业 000962 47.04 771.93 1.43%
广晟有色 600259 13.67 726.15 1.34%
清溢光电 688138 19.00 516.72 0.95%
北方稀土 600111 19.96 497.00 0.92%
工商银行 601398 61.95 470.20 0.87%
杭州银行 600926 26.53 446.23 0.82%
景嘉微 300474 5.63 410.99 0.76%
上海沿浦 605128 10.81 327.09 0.60%
美的集团 000333 4.01 289.52 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 6.43%
金融业 0.28 5.25%
采矿业 0.07 1.34%