财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 520.33 -55.69 -104.44 172.23 -0.30
本期利润(万元) 1283.32 412.43 179.54 -260.59 0.19
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.02 -0.18 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.80 0.00 -18.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 101.88 0.00 -431.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 41451.46 9162.84 10245.49 13117.64 14.78
期末基金份额净值(元) 1.12 1.03 1.00 0.97 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 5.94 0.00 2.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.64 0.00 6.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 642.87 1112.53 593.13 316.55 204.37
交易性金融资产(万元) 53313.46 127029.75 98774.90 118135.06 105773.67
其中:股票投资(万元) 7050.55 10252.44 18659.70 20109.68 10938.36
其中:债券投资(万元) 46262.92 116777.31 80115.20 98025.37 94835.31
应付管理人报酬(万元) 12.71 36.53 24.41 26.27 27.37
应付托管费(万元) 4.24 12.18 8.14 8.76 9.12
资产总计(万元) 54275.39 154992.48 99393.00 119145.13 110094.45
负债合计(万元) 110.76 10408.34 1083.27 14229.03 171.20
所有者权益合计(万元) 54164.63 144584.15 98309.74 104916.10 109923.25
未分配利润(万元) 2190.48 -2427.38 -4581.17 -4848.08 -674.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.58 39.45 23.19 49.09 30.28
投资收益(万元) -511.37 3310.48 473.06 -7127.09 -2060.30
公允价值变动收益(万元) 1571.29 137.35 -242.64 6709.14 5612.69
其它收入(万元) 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1076.53 3487.33 253.61 -368.86 3582.67
管理人报酬(万元) 75.80 316.67 152.93 329.39 164.68
托管费(万元) 25.27 105.56 50.98 109.80 54.89
其它费用(万元) 11.09 22.36 13.42 27.69 13.78
费用合计(万元) 131.26 686.95 378.68 990.01 562.72
利润总额(万元) 945.27 2800.38 -125.07 -1358.87 3019.95
净利润(万元) 945.27 2800.38 -125.07 -1358.87 3019.95