资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954329.29 99.98%
银行存款和结算备付金 175.39 0.02%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:954506.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25柯桥开发MTN001 150.00 15150.47 1.89%
23上城资本债01 120.00 12827.27 1.60%
23甬交投MTN002 120.00 12645.54 1.57%
25武进经发MTN003 120.00 12052.10 1.50%
25如皋经贸MTN003 120.00 12063.15 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81857.96 10.19%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%