南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0084 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1567

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.33亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
债券型名次	785	1968	3461	2090	5484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
债券型名次	5513	5514	5503	2956	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
784	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
785	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
786	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
787	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
1967	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.56	0.85	1.62
1968	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
1969	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
1970	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	南方通利C	-0.12	-0.26	0.43	-0.83	-0.08
3460	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
3461	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
3462	农银金鸿短债债券C	0.00	0.09	0.43	0.51	1.27
3463	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
2089	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.46	0.71	1.68
2090	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
2091	平安合丰定开债	-0.04	0.16	0.44	0.71	1.28
2092	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.65	-0.82	-0.07	-6.13	-5.66
5483	汇安稳裕债券	-1.04	-2.27	-1.69	-7.15	-5.70
5484	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
5485	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.94	-2.02	-1.41	-6.92	-5.78
5486	先锋博盈纯债A	-7.23	-5.48	-5.77	-6.36	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	汇安稳裕债券	-5.70	2.32	0.98	-	14.42
5512	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5513	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
5514	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.78	15.35	0.00	-	21.85
5515	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
5515	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
5516	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
5502	融通可转债A	17.67	1.66	-2.01	-	26.18
5503	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
5504	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5505	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
2955	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
2956	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
2957	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
2958	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
5277	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5278	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
5279	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66
5280	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金...

南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告南华瑞泰39个月定期开放债券型证...

查看全文[07-23]
标题：南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
07-12南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金...
07-09南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、...
06-21南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	1.0081
累计净值(元)	1.1566	1.1566	1.1564	1.1564	1.1564

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。