南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.33亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
债券型名次	3215	3865	3552	1834	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
债券型名次	5513	5514	5499	3480	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
3214	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3215	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3216	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3217	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
3864	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
3865	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3866	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
3867	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3551	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
3552	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3553	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.17	0.45	-0.11	0.03
3554	鹏扬淳优债券	0.02	0.09	0.45	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1833	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
1834	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
1835	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1836	鹏扬利沣短债E	0.02	0.14	0.34	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
3549	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3550	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3551	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3552	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5512	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5513	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
5514	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5515	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
5515	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.89	3.28
5516	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.60	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.89	3.28
5498	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46
5499	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
5500	格林泓景债券A	-0.38	6.49	-2.24	-	-0.65
5501	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.31	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
3479	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.65	3.87	-7.26	-	-7.46
3480	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
3481	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
3482	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.02	3.33	2.62	-3.89	3.75
5280	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72
5281	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
5282	人保民富债券C	1.66	5.82	0.00	-	3.69
5283	太平丰润一年定开债券发起式	3.59	11.45	6.95	-	3.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0086	1.0084	1.0083	1.0083	1.0081
累计净值(元)	1.1569	1.1567	1.1566	1.1566	1.1564

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