南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1557

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.33亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
债券型名次	4036	479	3176	2256	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
债券型名次	5521	5511	5494	3502	5273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
4035	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
4036	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
4037	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
478	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
479	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
480	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59
481	平安惠复纯债A	0.24	0.15	1.40	0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
3175	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
3176	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
3177	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
3178	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
2255	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2256	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
2257	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
2258	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	方正富邦鸿远债券A	1.06	-2.89	-1.71	-7.10	-5.57
5487	方正富邦鸿远债券C	1.04	-2.91	-1.75	-7.19	-5.75
5488	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
5489	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59
5490	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5520	汇添富丰和纯债A	-5.86	0.65	0.00	-	3.11
5521	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
5522	汇添富丰和纯债C	-6.11	0.08	0.00	-	2.24
5523	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	南华瑞泰39个月定开C	-5.28	-4.46	-1.66	-	3.45
5510	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5511	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
5512	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28
5513	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
5493	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28
5494	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
5495	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
3501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
3502	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
3503	南华瑞泰39个月定开C	-5.28	-4.46	-1.66	-	3.45
3504	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5273	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
5274	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5275	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告南华瑞泰39个月定期开放债券型证...

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标题：南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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06-21南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0074	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072
累计净值(元)	1.1557	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555

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