南华瑞泰39个月定开A(010278)_最新动态

南华瑞泰39个月定开A010278NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.67亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
债券型名次	2264	1645	3632	4039	3995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
债券型名次	5514	5517	5496	3528	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
2263	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.69	0.35
2264	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
2265	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2266	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
1644	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1645	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
1646	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
1647	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
3631	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
3633	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
3634	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.45	0.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	南方吉元短债E	0.01	0.14	0.41	0.86	0.39
4038	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.86	0.46
4039	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
4040	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
4041	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞泰39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3994	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
3995	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
3996	鹏华丰实定期开放债券B	0.00	0.12	0.39	0.79	0.42
3997	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.11	0.32	0.78	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	先锋汇盈纯债A	-5.03	-11.76	-16.30	-35.19	-22.59
5513	先锋博盈纯债C	-5.35	-10.89	-17.28	-40.30	-35.12
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
5515	先锋汇盈纯债C	-5.40	-12.45	-17.30	-36.45	-27.32
5516	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-2.30	-0.70
5516	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5517	南华瑞泰39个月定开A	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
5518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.18	2.04
5519	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.09	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	格林泓利增强债券C	-0.67	4.18	-2.06	-1.46	-2.09
5495	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	3.27	6.63
5496	南华瑞泰39个月定开A	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
5497	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79
5498	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
3527	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.99	2.07	-3.68	-	-7.71
3528	南华瑞泰39个月定开A	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
3529	南华瑞泰39个月定开C	-4.87	-4.80	-2.01	-	3.90
3530	南方崇元纯债债券A	3.10	6.68	13.92	-	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞泰39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	达诚致益债券发起式C	3.29	3.27	0.00	-	4.12
5254	华泰柏瑞益享债券	1.44	3.41	0.00	-	4.12
5255	南华瑞泰39个月定开A	-5.39	-5.33	-2.32	-	4.10
5256	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5257	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0124	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1609	1.1608	1.1607	1.1606	1.1605

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