我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.68 |
5.64 |
5.60 |
5.55 |
5.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
278.63 |
245.67 |
252.98 |
306.48 |
204.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.74 |
32.13 |
32.70 |
31.80 |
32.56 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
10.71 |
10.90 |
10.60 |
10.85 |
| 资产总计(万元) |
432204.81 |
427596.38 |
432292.71 |
426957.15 |
432351.52 |
| 负债合计(万元) |
167053.09 |
166583.67 |
175293.73 |
174368.69 |
176463.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
265151.72 |
261012.71 |
256998.98 |
252588.46 |
255888.26 |
| 未分配利润(万元) |
15111.61 |
10972.60 |
6958.87 |
2548.35 |
5848.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12766.58 |
6322.65 |
12764.15 |
6391.22 |
8805.45 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12766.58 |
6322.65 |
12764.15 |
6391.22 |
8805.45 |
| 管理人报酬(万元) |
391.58 |
192.60 |
384.32 |
191.61 |
291.98 |
| 托管费(万元) |
130.53 |
64.20 |
128.11 |
63.87 |
97.33 |
| 其它费用(万元) |
29.16 |
14.45 |
29.05 |
14.47 |
25.94 |
| 费用合计(万元) |
4613.84 |
2308.92 |
4152.26 |
2189.85 |
2957.26 |
| 利润总额(万元) |
8152.74 |
4013.73 |
8611.89 |
4201.37 |
5848.19 |
| 净利润(万元) |
8152.74 |
4013.73 |
8611.89 |
4201.37 |
5848.19 |
