南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1470

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
债券型名次	3216	4439	4191	2362	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
债券型名次	5508	5512	5496	3481	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3215	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3216	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3217	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3218	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	南方和元A	0.00	0.11	0.46	0.54	0.00
4438	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
4439	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
4440	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4441	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.02	0.11	0.37	0.53	-0.02
4190	南方稳鑫6个月持有债券C	0.25	0.53	0.37	1.09	0.25
4191	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
4192	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
4193	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.36	0.58	0.03
2361	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
2362	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
2363	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02
2364	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3550	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3551	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3552	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3553	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62
5507	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
5508	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5509	先锋博盈纯债C	-5.22	-11.43	-16.99	-40.16	-35.21
5510	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	格林聚鑫增强债券C	-0.55	-4.19	-5.60	-	-5.52
5511	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.38	-0.38
5495	格林聚鑫增强债券A	2.07	-0.69	-1.70	-	-1.54
5496	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5497	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.89	3.28
5498	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.65	3.87	-7.26	-	-7.46
3480	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.08	-2.03	-	3.69
3481	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
3482	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36
3483	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.36	1.22	4.10	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5291	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5292	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5293	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54
5294	路博迈护航一年持有债券A	2.16	4.57	0.00	-	3.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金...

南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告南华瑞泰39个月定期开放债券型证...

查看全文[07-23]
标题：南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
07-12南华基金管理有限公司关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金...
07-09南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、...
06-21南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-06南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新-2024年第2...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0069	1.0067	1.0067	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.1469	1.1467	1.1467	1.1467	1.1466

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。