南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
债券型名次	4577	4993	4677	4284	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
债券型名次	5513	5513	5495	3517	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4576	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.27
4577	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4578	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
4579	农银双利回报债券C	0.01	0.90	2.00	2.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
4992	南方吉元短债C	0.02	0.09	0.31	0.55	0.22
4993	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4994	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15
4995	鹏扬利沣短债E	0.01	0.09	0.44	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.15	0.34	0.49	0.23
4676	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4677	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4678	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4679	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
4283	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.24
4284	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4285	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46
4286	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4951	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23
4952	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4953	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23
4954	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	方正富邦鸿远债券A	-4.78	8.15	8.70	-	10.09
5512	方正富邦鸿远债券C	-4.97	6.03	6.15	-	7.23
5513	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
5514	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10
5515	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华宸稳健债券C	-6.68	-4.28	0.86	8.39	14.76
5512	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5513	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
5514	先锋汇盈纯债A	1.76	-4.97	-9.76	-29.97	-16.79
5515	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.19	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	鹏华丰盛债券	1.23	4.03	-1.77	0.19	67.90
5494	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.19	3.28
5495	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
5496	民生加银转债优选C	8.32	9.37	-2.11	-6.83	9.76
5497	南华瑞泰39个月定开A	-5.53	-5.30	-2.22	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
3516	南华瑞泰39个月定开A	-5.53	-5.30	-2.22	-	3.95
3517	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
3518	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
3519	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
5291	工银瑞宏6个月定开债券C	1.63	2.73	0.00	-	3.78
5292	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
5293	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.28	0.00	-	3.73
5294	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.34	-	3.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0088	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.1489	1.1489	1.1488	1.1487	1.1484

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