南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沈致远

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
债券型名次	1446	4838	4800	4533	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.10	9.19	-	9.40
债券型名次	3475	2211	2164	2957	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.68	1.36	0.86
1445	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.74	1.51	0.97
1446	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
1447	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.22	0.58	1.09	0.72
1448	农银金盛债券	0.02	0.25	1.26	2.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39
4837	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	0.18	1.26	2.05	1.47
4838	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4839	诺德安瑞39个月定开	0.02	0.18	0.55	1.14	0.72
4840	平安乐享一年定开债A	0.03	0.18	0.49	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.01	0.23	0.68	1.62	0.99
4799	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.68	1.36	0.86
4800	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4801	浦银安盛盛通定开债券	-0.01	0.21	0.68	1.41	0.83
4802	泰信汇利三个月定开债券C	-0.18	0.42	0.68	0.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.12	1.89	5.10	1.37	2.77
4532	建信稳定增利债券A	0.25	1.31	3.03	1.37	1.42
4533	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4534	信诚稳鑫A	-0.01	0.15	0.69	1.37	0.90
4535	永赢昭利债券C	-0.09	0.36	0.66	1.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.71	1.44	0.88
4475	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.24	0.66	1.34	0.88
4476	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4477	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4478	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
3474	南方双元A	2.91	-7.58	-4.25	-	22.73
3475	南华瑞泰39个月定开C	2.91	6.10	9.19	-	9.40
3476	西部利得添盈短债债券C	2.91	5.87	7.01	-	8.88
3477	兴业180天持有期债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华夏恒利3个月定开债券	3.44	6.10	9.76	-	29.68
2210	汇添富稳利60天短债A	3.36	6.10	0.00	-	9.39
2211	南华瑞泰39个月定开C	2.91	6.10	9.19	-	9.40
2212	诺德安盈	3.67	6.10	10.46	-	12.98
2213	天弘京津冀C	3.63	6.10	0.00	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	工银瑞景定开发起式债券	2.89	5.22	9.19	-	21.01
2163	工银尊利中短债债券A	2.82	5.09	9.19	-	16.29
2164	南华瑞泰39个月定开C	2.91	6.10	9.19	-	9.40
2165	博时安盈债券A	3.29	5.72	9.18	-	46.85
2166	创金合信尊享纯债债券A	3.41	5.79	9.18	-	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	汇安嘉盈一年持有期债券C	-7.20	-9.55	-10.04	-	-9.46
2956	南华瑞泰39个月定开A	3.16	6.63	10.01	-	10.25
2957	南华瑞泰39个月定开C	2.91	6.10	9.19	-	9.40
2958	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.14	6.74	10.18	-	10.75
2959	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.72	5.89	8.86	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	嘉实新兴市场C2	0.39	-0.48	-15.84	-	9.41
3405	华安添荣中短债A	5.11	7.30	0.00	-	9.40
3406	南华瑞泰39个月定开C	2.91	6.10	9.19	-	9.40
3407	博时双季乐六个月持有期债券A	5.47	9.34	0.00	-	9.39
3408	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.63	-	9.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	1920.00	198012.37	74.10%
进出2102	1310.00	134680.81	50.40%
21进出清发107	570.00	57110.27	21.37%
21国开07	230.00	23541.07	8.81%
14国开15	50.00	5213.63	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418558.15	156.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.062	1.062	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.090

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