我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.81 |
-131.03 |
-99.42 |
-8.94 |
5.36 |
本期利润(万元) |
20.66 |
-41.19 |
-27.94 |
1.21 |
41.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.96 |
0.00 |
-162.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1811.25 |
1937.90 |
2127.99 |
2363.49 |
2500.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
308.60 |
43.13 |
56.91 |
83.04 |
404.97 |
交易性金融资产(万元) |
11241.91 |
14070.89 |
15858.57 |
26305.48 |
39674.18 |
其中:股票投资(万元) |
872.47 |
1847.54 |
2017.19 |
4107.28 |
3375.28 |
其中:债券投资(万元) |
10369.44 |
12223.35 |
13841.38 |
22198.20 |
36298.90 |
应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
6.05 |
6.89 |
11.61 |
16.85 |
应付托管费(万元) |
0.90 |
1.01 |
1.15 |
1.93 |
2.81 |
资产总计(万元) |
11603.80 |
14165.33 |
16099.74 |
26990.74 |
42057.71 |
负债合计(万元) |
616.15 |
1993.88 |
2637.39 |
6282.00 |
7978.53 |
所有者权益合计(万元) |
10987.65 |
12171.46 |
13462.34 |
20708.74 |
34079.18 |
未分配利润(万元) |
-912.91 |
-771.43 |
-864.81 |
451.35 |
948.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.37 |
1.44 |
6.09 |
4.26 |
1334.71 |
投资收益(万元) |
-534.69 |
39.98 |
-1065.43 |
-320.88 |
726.42 |
公允价值变动收益(万元) |
479.61 |
54.53 |
-497.03 |
50.26 |
27.12 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
收入合计(万元) |
-52.71 |
95.94 |
-1556.37 |
-266.36 |
2088.26 |
管理人报酬(万元) |
72.89 |
38.64 |
132.21 |
84.76 |
208.87 |
托管费(万元) |
12.15 |
6.44 |
22.03 |
14.13 |
34.81 |
其它费用(万元) |
19.52 |
10.38 |
20.95 |
11.70 |
7.67 |
费用合计(万元) |
135.60 |
73.62 |
287.43 |
198.83 |
479.33 |
利润总额(万元) |
-188.31 |
22.32 |
-1843.80 |
-465.19 |
1608.93 |
净利润(万元) |
-188.31 |
22.32 |
-1843.80 |
-465.19 |
1608.93 |