财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.05 |
24.96 |
16.79 |
54.49 |
2.55 |
| 本期利润(万元) |
104.70 |
15.58 |
4.15 |
75.70 |
4.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.31 |
0.00 |
-115.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19704.93 |
1326.69 |
1501.25 |
1479.43 |
1563.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.67 |
10.48 |
9.01 |
308.60 |
43.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
16010.15 |
16029.35 |
11566.28 |
11241.91 |
14070.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
865.86 |
942.22 |
838.87 |
872.47 |
1847.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
15144.28 |
15087.12 |
10727.40 |
10369.44 |
12223.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
6.81 |
5.30 |
5.43 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.13 |
0.88 |
0.90 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
16203.24 |
16095.85 |
11919.75 |
11603.80 |
14165.33 |
| 负债合计(万元) |
3471.08 |
2757.58 |
131.27 |
616.15 |
1993.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
12732.16 |
13338.26 |
11788.47 |
10987.65 |
12171.46 |
| 未分配利润(万元) |
-242.91 |
-427.71 |
-583.69 |
-912.91 |
-771.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.60 |
0.68 |
2.37 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
314.36 |
538.07 |
286.20 |
-534.69 |
39.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.28 |
144.09 |
100.74 |
479.61 |
54.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
237.75 |
683.77 |
387.62 |
-52.71 |
95.94 |
| 管理人报酬(万元) |
38.78 |
72.28 |
31.42 |
72.89 |
38.64 |
| 托管费(万元) |
6.46 |
12.05 |
5.24 |
12.15 |
6.44 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
19.53 |
10.34 |
19.52 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
75.34 |
135.38 |
62.54 |
135.60 |
73.62 |
| 利润总额(万元) |
162.41 |
548.38 |
325.08 |
-188.31 |
22.32 |
| 净利润(万元) |
162.41 |
548.38 |
325.08 |
-188.31 |
22.32 |
