南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0073

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：1.97亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
债券型名次	817	809	968	637	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	10.39	6.15	-	0.73
债券型名次	741	800	4530	3584	5393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
816	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
817	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
818	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
819	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.47	0.97	1.29	0.89	0.47
808	景顺长城景颐辰利债券C	0.66	0.97	1.41	2.47	0.66
809	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
810	鹏华丰收债券	0.61	0.97	0.79	3.43	0.61
811	前海开源弘泽债券C	0.52	0.97	1.34	2.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
967	南方交元债券	0.03	0.41	0.94	0.11	0.03
968	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
969	诺安增利债券A	0.47	1.00	0.94	7.13	0.47
970	前海开源瑞和债券C	0.24	0.55	0.94	1.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05
636	招商安华债券D	1.17	1.65	2.06	3.64	1.17
637	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
638	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
639	广发集远债券C	0.38	0.85	0.46	3.58	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
1011	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
1012	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
1013	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
1014	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	财通资管双盈债券发起式A	5.25	7.84	7.68	-	10.78
740	交银增利债券A/B	5.25	10.91	14.07	23.36	157.85
741	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
742	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	20.05	21.32
743	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.24	8.72	12.38	2.51	73.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.40	14.14	9.98	18.63
799	大成债券A/B	4.65	10.39	10.14	18.57	278.19
800	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
801	宝盈增强收益债券A/B	2.46	10.38	16.69	21.32	163.85
802	长信利鑫A	4.06	10.38	9.41	8.79	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	-	13.09
4529	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
4530	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
4531	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.13	-	17.95
4532	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
3583	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
3584	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
3585	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
3586	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.17	0.01	0.92	-	0.83
5392	易米和丰债券C	-1.44	3.32	0.00	-	0.81
5393	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
5394	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5395	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
企业债	715.31	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0062	1.0061	1.0053	1.0039	1.0017
累计净值(元)	1.0062	1.0061	1.0053	1.0039	1.0017

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