南方晖元6个月持有期债券C(011110)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券C011110NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.0149

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：12.39亿元

南方晖元6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
债券型名次	2959	951	782	825	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	10.06	6.58	-	1.49
债券型名次	713	808	4471	3598	5385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97
2958	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
2959	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
2960	农银金鸿短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.72	0.30
2961	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.56	1.21	1.71	1.13
950	南方卓元债券C	0.29	0.56	1.84	2.58	1.38
951	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
952	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
953	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.16	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中银信用增利债券A	0.02	0.70	1.88	2.51	1.36
781	汇添富添添乐双盈债券A	0.32	0.90	1.87	3.34	1.46
782	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
783	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38
784	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
824	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
825	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
826	鹏华全球高收益债(QDII)	0.48	0.69	1.02	2.41	1.49
827	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方晖元6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华夏鼎淳债券A	0.22	1.02	1.54	1.91	1.32
980	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32
981	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
982	鹏华丰诚债券A	0.03	0.61	1.57	2.42	1.32
983	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	交银增利债券A/B	5.66	11.18	14.10	24.27	160.29
712	鹏华稳健恒利债券C	5.66	5.83	6.49	-	6.87
713	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
714	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74
715	海富通集利债券	5.63	10.00	14.51	22.14	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	博时中债5-10农发行A	1.26	10.09	17.32	28.63	38.39
807	东方红汇利债券C	5.19	10.09	10.83	15.02	50.45
808	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
809	鹏扬丰利一年定开债券C	4.27	10.06	17.06	-	18.66
810	安信目标收益债券C	2.04	10.05	14.14	26.78	97.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
4470	华安众盈中短债发起式C	1.50	3.71	6.58	-	7.13
4471	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
4472	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.81	3.60	6.58	-	11.55
4473	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.29	6.79	6.57	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
3597	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
3598	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
3599	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
3600	海富通利率债债券C	0.99	5.05	9.25	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方晖元6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	平安双季增享6个月持有债券A	5.45	6.93	5.79	-	1.59
5384	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.39	1.54
5385	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
5386	格林泓利增强债券A	0.53	6.86	0.99	-1.20	1.38
5387	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0145	1.0144	1.0149	1.0145	1.0136
累计净值(元)	1.0145	1.0144	1.0149	1.0145	1.0136

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