我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.96 |
-69.67 |
61.22 |
-137.57 |
-92.31 |
| 本期利润(万元) |
3.72 |
131.37 |
57.49 |
75.24 |
96.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-262.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579.02 |
621.12 |
867.76 |
6028.54 |
2780.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.68 |
84.82 |
34.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6608.37 |
13460.43 |
15669.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6608.37 |
13460.43 |
15669.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.26 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.32 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
6689.31 |
14155.68 |
20029.53 |
| 负债合计(万元) |
1607.52 |
2135.34 |
1516.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.78 |
12020.35 |
18513.08 |
| 未分配利润(万元) |
-32.85 |
-189.44 |
69.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
8.99 |
381.45 |
| 投资收益(万元) |
-463.27 |
-652.11 |
317.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.21 |
591.58 |
-583.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
96.84 |
-51.54 |
115.25 |
| 管理人报酬(万元) |
19.90 |
12.82 |
14.38 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
3.21 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
10.25 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
84.10 |
55.05 |
67.71 |
| 利润总额(万元) |
12.73 |
-106.60 |
47.54 |
| 净利润(万元) |
12.73 |
-106.60 |
47.54 |
