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最新净值:1.005 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.005

更新时间:2023-05-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方季季享90天滚动持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王润栋
基金规模:0.06亿元
    南方季季享90天滚动持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.25 0.70 1.04 1.16 1.36
债券型名次 164 686 2505 2287 2467
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 9.50 954.55 48.17%
22国债26 3.50 350.85 17.70%
22国债18 2.00 201.22 10.15%
22国债09 1.40 142.54 7.19%
22国债20 1.00 100.63 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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