资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51115.61 98.06%
银行存款和结算备付金 994.76 1.91%
其他资产 17.50 0.03%
资产总值:52127.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21榆林城投MTN003 30.00 3201.29 7.42%
23鲁招金MTN001(科创票据) 30.00 3074.00 7.12%
23国开02 30.00 3064.69 7.10%
20温交01 30.00 3051.22 7.07%
25国开11 30.00 3000.67 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19340.47 44.80%
企业债 3051.22 7.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%