我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99962.99 99.20%
银行存款和结算备付金 339.23 0.34%
其他资产 471.42 0.47%
资产总值:100773.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行小微债03 70.00 7141.97 7.20%
18农发01 50.00 5174.43 5.22%
19中铝集MTN005 50.00 5149.03 5.19%
21陕有色MTN005 50.00 5074.70 5.12%
22南京银行01 50.00 5041.98 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32745.83 33.02%
企业债 3141.06 3.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%