财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.15 |
14.84 |
0.12 |
90.12 |
14.63 |
| 本期利润(万元) |
4.27 |
13.94 |
-4.29 |
100.57 |
6.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.20 |
0.00 |
165.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1677.45 |
1934.97 |
2412.62 |
2218.55 |
2648.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.59 |
84.45 |
46.49 |
98.66 |
84.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
63534.37 |
92342.37 |
103358.85 |
92966.64 |
93787.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63534.37 |
92342.37 |
103358.85 |
92966.64 |
93787.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.15 |
15.78 |
21.38 |
17.12 |
15.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.16 |
4.28 |
3.42 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
63628.33 |
92502.61 |
103740.32 |
96258.93 |
93913.53 |
| 负债合计(万元) |
75.06 |
18537.85 |
218.57 |
12808.36 |
19665.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
63553.27 |
73964.76 |
103521.75 |
83450.57 |
74248.52 |
| 未分配利润(万元) |
5517.00 |
6519.38 |
7939.04 |
5228.15 |
3750.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
14.61 |
11.62 |
32.46 |
27.63 |
| 投资收益(万元) |
763.08 |
2702.70 |
1496.00 |
2503.63 |
1027.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.20 |
227.74 |
136.09 |
500.11 |
670.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
738.51 |
2945.05 |
1643.72 |
3036.20 |
1725.73 |
| 管理人报酬(万元) |
85.67 |
228.34 |
120.93 |
188.86 |
94.07 |
| 托管费(万元) |
17.13 |
45.67 |
24.19 |
37.77 |
18.81 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
23.52 |
12.46 |
24.13 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
252.32 |
502.66 |
213.60 |
520.42 |
205.04 |
| 利润总额(万元) |
486.19 |
2442.39 |
1430.12 |
2515.78 |
1520.69 |
| 净利润(万元) |
486.19 |
2442.39 |
1430.12 |
2515.78 |
1520.69 |
