我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
39.04 |
63.60 |
17.37 |
23.66 |
11.02 |
本期利润(万元) |
45.33 |
84.51 |
11.06 |
44.06 |
23.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.88 |
0.00 |
89.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5722.61 |
6229.74 |
2151.62 |
2216.14 |
2357.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
98.66 |
84.71 |
87.81 |
36.29 |
47.08 |
交易性金融资产(万元) |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
147685.64 |
47485.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
147685.64 |
47451.14 |
应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
15.36 |
17.60 |
30.79 |
7.68 |
应付托管费(万元) |
3.42 |
3.07 |
3.52 |
6.16 |
1.54 |
资产总计(万元) |
96258.93 |
93913.53 |
96338.68 |
148011.54 |
51783.13 |
负债合计(万元) |
12808.36 |
19665.00 |
18222.00 |
3910.05 |
4640.88 |
所有者权益合计(万元) |
83450.57 |
74248.52 |
78116.68 |
144101.49 |
47142.25 |
未分配利润(万元) |
5228.15 |
3750.25 |
2443.48 |
3672.40 |
508.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
32.46 |
27.63 |
25.17 |
13.73 |
533.09 |
投资收益(万元) |
2503.63 |
1027.34 |
3745.04 |
2256.88 |
35.24 |
公允价值变动收益(万元) |
500.11 |
670.76 |
-646.76 |
-25.89 |
-23.12 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3036.20 |
1725.73 |
3123.45 |
2244.72 |
545.21 |
管理人报酬(万元) |
188.86 |
94.07 |
314.61 |
174.11 |
29.52 |
托管费(万元) |
37.77 |
18.81 |
62.92 |
34.82 |
5.90 |
其它费用(万元) |
24.13 |
12.46 |
24.92 |
11.89 |
7.49 |
费用合计(万元) |
520.42 |
205.04 |
576.04 |
329.15 |
114.31 |
利润总额(万元) |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
1915.57 |
430.90 |
净利润(万元) |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
1915.57 |
430.90 |