我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4084.33 96.93%
银行存款和结算备付金 122.52 2.91%
其他资产 7.04 0.17%
资产总值:4213.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 7.00 716.13 20.47%
21国开03 5.00 517.57 14.79%
22国开02 3.00 304.30 8.70%
20中信银行二级 2.00 210.85 6.03%
23国债25 2.00 205.89 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2247.47 64.24%
国家债券 1331.45 38.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%