南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0796 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0796

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：1.55亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
债券型名次	2629	2501	3795	4496	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.59	5.44	-	7.96
债券型名次	3804	3458	4632	4115	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
2628	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2630	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2631	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
2500	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
2501	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2502	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
2503	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3794	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3795	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3796	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
3797	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
4495	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
4496	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
4497	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
4498	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3640	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
3641	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3642	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.24	0.36	0.87
3643	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04
3803	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
3804	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3805	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
3806	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3457	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
3458	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3459	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
3460	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
4631	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4632	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4633	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
4634	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4114	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4115	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4116	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.59	7.67	-	10.01
4117	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96
4743	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
4744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4745	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4746	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0794	1.0792	1.0790	1.0790	1.0789
累计净值(元)	1.0794	1.0792	1.0790	1.0790	1.0789

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