南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
债券型名次	4122	4558	4461	4575	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.53	5.46	-	8.35
债券型名次	4364	3744	4780	4102	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.59	0.15	0.48
4121	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.42	0.68	0.28
4122	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4123	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.37	0.75	0.27
4124	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4557	南方梦元短债A	0.02	0.13	0.35	0.72	0.24
4558	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4559	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23
4560	农银汇理金汇债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
4460	南方骏元中短期利率债债券	0.09	0.20	0.37	0.61	0.28
4461	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4462	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.37	0.75	0.27
4463	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.31	0.58	0.23
4574	交银丰润收益债券A	0.07	0.20	0.42	0.58	0.38
4575	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4576	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25
4577	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.26	-0.36	-1.32	0.25
4838	南方耀元债券	0.11	0.16	0.29	0.56	0.25
4839	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4840	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4841	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
4363	南方吉元短债C	1.43	3.29	6.77	7.49	14.38
4364	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35
4365	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.43	5.41	9.38	-	12.54
4366	浦银安盛普诚纯债债券A	1.43	5.40	9.12	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
3743	嘉实汇达中短债债券C	1.43	4.53	8.05	13.98	19.80
3744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35
3745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.53	7.97	14.02	16.26
3746	融通增鑫债券C	1.77	4.53	9.59	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
4779	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.22	2.91	5.49	10.59	29.41
4780	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35
4781	鹏华稳健增利债券C	3.30	7.53	5.46	-	5.73
4782	前海开源可转债债券	24.66	28.86	5.46	41.04	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
4101	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
4102	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35
4103	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.04	7.38	-	10.35
4104	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
4811	国泰利安中短债债券A	1.75	3.78	7.13	-	8.35
4812	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35
4813	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
4814	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	10.00	1049.90	8.20%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	8.05%
24静安投资MTN001	10.00	1030.30	8.04%
21农发08	10.00	1020.51	7.97%
23淮安国投MTN004	7.00	715.40	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102.11	24.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0835	1.0833	1.0832	1.0834	1.0835
累计净值(元)	1.0835	1.0833	1.0832	1.0834	1.0835

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