南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：1.55亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
债券型名次	1539	2440	3551	4033	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.11	5.10	-	8.13
债券型名次	3648	3514	4754	4095	4755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05
1538	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
1539	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
1540	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1541	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
2439	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
2440	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
2441	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06
2442	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.13	0.45	0.43	0.02
3550	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3551	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
3552	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3553	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.17	0.45	-0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.27	1.18	0.05	0.04
4032	摩根丰瑞债券A	0.06	0.86	0.84	0.05	0.06
4033	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
4034	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.13	0.39	0.05	-0.02
4035	平安季添盈定开债C	0.04	0.12	0.52	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05
2004	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
2005	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
2006	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
2007	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	15.95	31.38
3647	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.66	18.36
3648	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
3649	农银悦利债券	0.89	7.30	11.50	-	14.91
3650	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.84	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	工银中高等级信用债债券A	0.58	5.11	9.38	16.85	36.25
3513	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.30	33.69
3514	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
3515	诺德安元纯债	1.42	5.11	11.26	-	10.62
3516	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.16	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.56	18.43
4753	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4754	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
4755	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
4756	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.98	5.09	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4094	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4095	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
4096	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.61	4.37	7.66	-	10.14
4097	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14
4754	万家惠利债券A	6.17	8.80	8.12	-	8.14
4755	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
4756	工银双盈债券A	2.57	7.51	6.01	6.79	8.12
4757	百嘉百兴纯债债券	0.65	3.41	6.16	-	8.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0813	1.0808	1.0807	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0813	1.0808	1.0807	1.0806	1.0805

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