南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
债券型名次	3402	2289	3861	4117	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.34	5.32	-	8.53
债券型名次	4521	3952	4791	4128	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
3401	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.05	0.33	1.04	0.35
3402	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
3403	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.27	0.69	1.18	0.76
3404	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.30	0.58	1.27	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.51	1.02	0.46
2288	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
2289	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
2290	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
2291	农银金益债券	0.04	0.18	0.88	1.69	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	南方1-3年国开债E	0.01	0.23	0.44	1.01	0.48
3860	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.44	0.89	0.41
3861	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
3862	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.87	0.43
3863	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.44	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	南方纯元C	0.00	0.22	0.40	0.87	0.55
4116	南方升元中短期利率债C	0.01	0.21	0.37	0.87	0.44
4117	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
4118	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.87	0.43
4119	前海联合添泽债券A	0.07	-0.72	0.83	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
4135	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.46	1.01	0.42
4136	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
4137	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
4138	鹏华3个月中短债C	0.00	0.17	0.36	0.70	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	南方纯元C	1.44	4.51	7.90	13.76	29.94
4520	南方鼎利一年定开债券发起	1.44	5.00	10.90	19.46	23.31
4521	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
4522	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.79	8.69	15.86	21.88
4523	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.84	8.18	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	景顺长城睿丰短债债券A	1.72	4.34	8.06	-	9.06
3951	南方0-5年江苏城投债指数A	1.75	4.34	7.96	14.76	16.53
3952	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
3953	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	14.74	16.82
3954	天弘恒享一年定开	1.81	4.34	8.15	15.93	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	华夏鼎明债券C	1.33	2.92	5.32	10.11	11.39
4790	摩根强化回报债券A	2.22	6.53	5.32	9.90	73.19
4791	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
4792	天弘通享债券发起A	1.76	3.62	5.32	-	4.99
4793	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.62	4.95	5.31	6.52	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
4127	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.77	5.97	-	9.50
4128	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
4129	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4130	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.44	3.52	6.56	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4759	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.98	4.92	6.37	-	8.53
4760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
4761	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	10.00	1049.90	8.20%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	8.05%
24静安投资MTN001	10.00	1030.30	8.04%
21农发08	10.00	1020.51	7.97%
23淮安国投MTN004	7.00	715.40	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102.11	24.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0853	1.0852	1.0851	1.0850	1.0849
累计净值(元)	1.0853	1.0852	1.0851	1.0850	1.0849

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