南方通元6个月持有债券A(013257)_资产配置

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9377.35	13.33%
债券	58388.32	82.98%
银行存款和结算备付金	2571.47	3.65%
其他资产	31.40	0.04%

资产总值：70368.54万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	40.00	4247.62	7.95%
21建设银行二级01	40.00	4176.09	7.82%
20农业银行二级01	40.00	4143.71	7.76%
21海通09	30.00	3112.16	5.83%
19交通银行二级01	30.00	3096.37	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42181.41	78.96%
企业债	9178.58	17.18%
国家债券	2952.40	5.53%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	133.25	1727.41	3.23%
快手-W	01024	23.10	1027.17	1.92%
健友股份	603707	68.83	771.59	1.44%
今世缘	603369	11.88	697.00	1.30%
瑞丰银行	601528	128.31	636.41	1.19%
中国民航信息网络	00696	70.00	601.59	1.13%
兖煤澳大利亚	03668	25.00	594.92	1.11%
三联虹普	300384	40.24	552.09	1.03%
华利集团	300979	8.81	538.67	1.01%
景津装备	603279	22.96	463.33	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.35%
医疗保健	0.17	3.23%
通讯	0.10	1.92%
材料	0.09	1.69%
金融业	0.06	1.19%
科技	0.06	1.13%
科学研究和技术服务业	0.06	1.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰银行	601528	434.48	2150.67	3.57%
振华科技	000733	30.61	1782.48	2.96%
华利集团	300979	29.06	1529.96	2.54%
健友股份	603707	95.78	1436.70	2.39%
美团-W	03690	15.55	1154.11	1.92%
百胜中国	09987	3.22	969.37	1.61%
兖煤澳大利亚	03668	26.61	639.03	1.06%
药明生物	02269	22.95	615.61	1.02%
蒙牛乳业	02319	16.40	312.10	0.52%
华新水泥	06655	50.00	305.85	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	7.89%
金融业	0.22	3.57%
通讯	0.12	1.92%
非必需消费	0.10	1.61%
材料	0.09	1.57%
医疗保健	0.06	1.02%
必需消费品	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	34.26	2774.03	4.13%
瑞丰银行	601528	354.44	1981.31	2.95%
健友股份	603707	149.02	1891.06	2.82%
华利集团	300979	33.97	1705.18	2.54%
美团-W	03690	9.14	961.17	1.43%
珍酒李渡	06979	66.68	735.47	1.10%
兖煤澳大利亚	03668	25.00	597.61	0.89%
德方纳米	300769	7.09	542.81	0.81%
顺鑫农业	000860	19.80	458.17	0.68%
华锦股份	000059	62.57	368.56	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	11.99%
金融业	0.20	2.95%
材料	0.10	1.44%
通讯	0.10	1.43%
必需消费品	0.07	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	59.25	2051.26	2.50%
福能股份	600483	177.60	2051.34	2.50%
中国太保	601601	77.12	2003.63	2.44%
兖煤澳大利亚	03668	60.00	1319.35	1.61%
快手-W	01024	25.19	1243.68	1.51%
华发股份	600325	104.05	1024.89	1.25%
宁波银行	002142	34.29	867.54	1.06%
泸州老窖	000568	4.15	869.34	1.06%
长电科技	600584	26.61	829.59	1.01%
韵达股份	002120	86.25	824.55	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	3.49%
制造业	0.21	2.60%
医疗保健	0.21	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.50%
材料	0.17	2.06%
通讯	0.12	1.51%
房地产业	0.10	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.00%

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