南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0264 -0.0058(-0.56%)

累计净值：1.0524

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
债券型名次	632	475	331	513	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	6.51	6.36	-	5.88
债券型名次	663	1686	4558	3949	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
631	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32
632	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
633	南方永元一年持有债券A	0.12	0.82	2.25	3.33	1.65
634	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.66	1.13	2.30	2.68	2.16
474	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.66	1.13	2.30	2.68	2.16
475	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
476	国富恒久信用债券A	0.03	1.12	2.54	4.08	2.07
477	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	1.12	3.36	4.33	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	信诚优质纯债债券B	0.15	1.62	3.82	4.20	2.83
330	招商信用增强债券C	0.07	1.46	3.81	4.46	3.15
331	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
332	中邮纯债恒利债券A	0.00	1.14	3.80	5.33	2.88
333	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
512	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
513	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
514	新华增怡债券C	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.64
515	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
515	景顺长城景颐尊利债券A	0.18	1.03	2.44	3.74	2.26
516	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
517	信诚稳悦A	0.41	0.90	1.58	4.46	2.26
518	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	嘉实同舟债券C	6.04	7.85	0.00	-	8.17
662	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
663	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
664	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.99	12.09	9.63	-	28.98
665	鹏华稳健恒利债券A	5.98	6.50	7.48	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52
1685	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25
1686	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
1687	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1688	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4557	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.44	6.37	-	6.99
4558	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
4559	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4560	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中信建投稳硕债券A	1.84	6.06	11.05	-	15.42
3948	中信建投稳硕债券C	1.54	5.00	9.60	-	13.40
3949	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
3950	南方通元6个月持有债券C	5.57	5.65	5.08	-	4.15
3951	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.03	5.32	-	5.90
5166	广发景佳纯债	-0.22	3.56	0.00	-	5.89
5167	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
5168	天弘庆享C	-4.06	-0.70	3.04	-	5.88
5169	创金合信怡久回报债券A	2.71	3.45	4.22	-	5.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	18.92%
25国债14	20.00	2011.19	12.62%
21兴业银行二级03	10.00	1084.12	6.81%
23浙金控	10.00	1014.11	6.37%
25农发11	10.00	1013.25	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10134.88	63.62%
企业债	1014.11	6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0322	1.0310	1.0310	1.0303	1.0300
累计净值(元)	1.0582	1.0570	1.0570	1.0563	1.0560

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