资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17282.29 99.55%
银行存款和结算备付金 75.35 0.43%
其他资产 1.94 0.01%
资产总值:17359.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 50.00 4906.81 28.31%
25国开06 20.00 2015.76 11.63%
21兴业银行二级03 15.00 1669.89 9.64%
23邮储银行二级资本债01 15.00 1613.74 9.31%
24广发银行二级资本债01A 12.00 1198.81 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7799.93 45.01%
国家债券 6473.30 37.35%
企业债 2022.83 11.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 6.84 463.55 2.08%
小米集团-W 01810 6.66 364.11 1.63%
中国建筑 601668 58.55 337.83 1.51%
美团-W 03690 2.83 323.38 1.45%
金山办公 688111 0.89 249.72 1.12%
中通快递-W 02057 1.69 212.82 0.95%
新秀丽 01910 9.30 123.82 0.56%
宁德时代 300750 0.44 110.98 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.58%
科技 0.04 1.63%
建筑业 0.03 1.51%
通讯 0.03 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.12%
工业 0.02 0.95%
非必需消费品 0.01 0.56%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 97.43 898.30 3.13%
皖能电力 000543 114.22 852.08 2.97%
中通快递-W 02057 4.41 623.99 2.17%
中国建筑 601668 54.13 284.72 0.99%
兖煤澳大利亚 03668 1.28 29.59 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.09%
工业 0.06 2.17%
建筑业 0.03 0.99%
材料 0.00 0.10%