南方通元6个月持有债券C(013258)_财务情况

南方通元6个月持有债券C013258NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	29.76	23.69	17.29	11.14	-78.18
本期利润(万元)	-9.51	15.22	-8.18	118.24	-38.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.62	0.00	3.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-21.40	0.00	-49.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	1295.77	2231.89	2494.00	2545.16	2754.10
期末基金份额净值(元)	0.99	1.00	0.99	1.00	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	2.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.35	0.00	-0.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	702.54	481.43	134.20	733.90	337.85
交易性金融资产(万元)	22405.52	31752.97	49870.76	64230.76	103139.51
其中：股票投资(万元)	2186.21	3156.22	4106.79	10895.88	13896.02
其中：债券投资(万元)	20219.30	28596.75	45763.97	53334.88	89243.49
应付管理人报酬(万元)	13.65	20.57	23.69	36.45	49.07
应付托管费(万元)	2.93	4.41	5.08	7.81	10.51
资产总计(万元)	23250.85	32904.30	51157.90	66215.91	105759.17
负债合计(万元)	950.44	737.11	10572.94	5988.76	23570.25
所有者权益合计(万元)	22300.41	32167.19	40584.96	60227.16	82188.91
未分配利润(万元)	350.77	246.56	80.90	-1325.89	-689.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.02	15.79	12.44	29.45	13.09
投资收益(万元)	458.10	895.85	1112.61	835.82	1500.65
公允价值变动收益(万元)	-131.99	1228.49	626.02	462.07	98.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	336.12	2140.13	1751.07	1327.34	1612.19
管理人报酬(万元)	97.52	311.70	179.65	585.46	343.10
托管费(万元)	20.90	66.79	38.50	125.46	73.52
其它费用(万元)	12.41	25.00	12.66	25.69	12.91
费用合计(万元)	148.35	604.86	369.18	1188.96	693.98
利润总额(万元)	187.77	1535.27	1381.89	138.38	918.20
净利润(万元)	187.77	1535.27	1381.89	138.38	918.20

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