资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187773.93 99.95%
银行存款和结算备付金 84.46 0.04%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:187860.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湘高速MTN003 100.00 10163.18 6.15%
22国开03 80.00 8279.04 5.01%
23越秀集团MTN002 80.00 8211.60 4.97%
23华夏银行债03 80.00 8128.95 4.92%
23北京银行02 80.00 8134.53 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90007.89 54.46%
国家债券 2953.84 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%