我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2477.61 |
2365.67 |
859.76 |
957.88 |
291.57 |
| 本期利润(万元) |
2620.01 |
2590.26 |
657.44 |
1078.51 |
300.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3687.13 |
0.00 |
2119.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221840.97 |
108707.63 |
89661.72 |
90463.98 |
48899.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.26 |
68.98 |
14.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
167167.59 |
117107.07 |
36133.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167167.59 |
117107.07 |
36133.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.55 |
31.53 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
7.88 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
167374.66 |
117577.15 |
36147.89 |
| 负债合计(万元) |
33071.68 |
12435.92 |
9766.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
134302.98 |
105141.23 |
26381.84 |
| 未分配利润(万元) |
5218.40 |
2702.34 |
278.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.91 |
22.34 |
86.90 |
| 投资收益(万元) |
3580.94 |
1355.49 |
711.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.18 |
137.87 |
-115.48 |
| 其它收入(万元) |
245.16 |
151.00 |
22.43 |
| 收入合计(万元) |
4086.18 |
1666.70 |
705.15 |
| 管理人报酬(万元) |
253.79 |
93.44 |
62.48 |
| 托管费(万元) |
63.45 |
23.36 |
15.62 |
| 其它费用(万元) |
30.32 |
13.86 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
811.12 |
253.38 |
188.17 |
| 利润总额(万元) |
3275.06 |
1413.31 |
516.97 |
| 净利润(万元) |
3275.06 |
1413.31 |
516.97 |
