我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.78 |
965.38 |
641.86 |
| 本期利润(万元) |
187.22 |
999.19 |
405.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33030.90 |
16344.47 |
85481.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
21309.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21309.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
21374.84 |
| 负债合计(万元) |
5030.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
16344.47 |
| 未分配利润(万元) |
182.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
302.35 |
| 投资收益(万元) |
1122.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.81 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1458.29 |
| 管理人报酬(万元) |
208.70 |
| 托管费(万元) |
69.57 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
459.10 |
| 利润总额(万元) |
999.19 |
| 净利润(万元) |
999.19 |
