南方ESG纯债债券发起(017053)_最新动态

南方ESG纯债债券发起017053SOUTHERN ESG PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又一只债基闪崩，基金经理道歉！发生了什么[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方ESG纯债债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：3.30亿元

南方ESG纯债债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
债券型名次	5187	1073	1521	1797	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.08
债券型名次	4921	4743	4382	4930	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方ESG纯债债券发起一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	交银裕盈纯债债券A	-0.28	0.18	1.27	2.29	1.52
5186	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.28	0.98	1.89	3.61	1.98
5187	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
5188	南方昭元债券A	-0.28	0.45	1.44	2.54	1.73
5189	上银慧鑫利债券	-0.28	0.51	1.75	2.96	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方ESG纯债债券发起一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.75	1.78	3.54	2.22
1072	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.32	0.75	2.45	4.02	2.79
1073	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
1074	农银瑞泽添利债券C	-0.10	0.75	1.47	1.49	0.94
1075	农银双利回报债券C	-0.21	0.75	0.78	0.82	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方ESG纯债债券发起一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	交银增利债券A/B	-0.06	0.81	1.64	2.30	1.72
1520	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.09	0.71	1.64	3.31	2.00
1521	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
1522	南方景元中高等级信用债债券	-0.20	0.54	1.64	2.93	2.00
1523	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方ESG纯债债券发起一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏鼎通债券C	-0.16	0.62	1.56	2.71	1.80
1796	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.19	0.60	1.37	2.71	1.64
1797	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
1798	南方惠利6个月定开债券C	-0.10	0.51	1.20	2.71	1.57
1799	太平丰润一年定开债券发起式	0.24	1.43	3.12	2.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方ESG纯债债券发起一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	财通资管睿安债券C	-0.10	0.44	1.10	2.13	-
5397	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
5398	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
5399	华安添勤债券	-0.08	0.53	1.39	2.36	-
5400	南方贤元一年持有债券A	0.11	0.83	1.85	2.24	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
南方ESG纯债债券发起一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.00	0.00	-	3.34
4920	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.00	0.00	-	3.32
4921	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4922	南方津享稳健添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.22
4923	南方津享稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
南方ESG纯债债券发起一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	摩根瑞享纯债债券A	3.46	0.00	0.00	-	4.12
4742	摩根瑞享纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	3.98
4743	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4744	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4745	南方达元债券A	-1.30	0.00	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
南方ESG纯债债券发起一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	南方3-5年农发债E	5.37	8.16	0.00	-	10.55
4381	南方7-10年国开债E	7.40	11.89	0.00	-	16.03
4382	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4383	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4384	南方达元债券A	-1.30	0.00	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
南方ESG纯债债券发起一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
4929	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	4.24
4930	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4931	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.39	0.00	0.00	-	5.76
4932	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.19	0.00	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
南方ESG纯债债券发起一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	融通通祺债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4890	东方兴润债券C	7.17	9.78	0.00	-	3.08
4891	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4892	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.07	0.00	-	3.08
4893	安信恒鑫增强债券C	3.13	0.00	0.00	-	3.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7314.66	22.14%
23国开07	50.00	5097.99	15.43%
23华夏银行债02	30.00	3088.55	9.35%
23浙商银行债01	30.00	3067.25	9.29%
23光大银行债02	30.00	3064.91	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37417.04	113.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

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03-14南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
01-22南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.033	1.033	1.035	1.034	1.034
累计净值(元)	1.033	1.033	1.035	1.034	1.034

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