南方ESG纯债债券发起A(017053)_最新动态

南方ESG纯债债券发起A017053SOUTHERN ESG PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0731 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方ESG纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：2.56亿元

南方ESG纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
债券型名次	4233	3925	4055	3890	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.08	0.00	-	7.31
债券型名次	3973	2362	5280	4995	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	景顺景瑞收益债券C	-0.04	0.16	0.57	-0.27	-0.04
4232	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4233	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
4234	南方纯元C	-0.04	0.05	0.27	-0.58	-0.04
4235	南方丰元信用增强债券C	-0.04	0.21	0.76	-1.44	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
3924	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.06	0.11	0.42	0.02	-0.06
3925	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
3926	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.11	1.01	-0.84	0.03
3927	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	交银中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.08	0.37	0.14	-0.08
4054	南方1-3年国开债C	-0.07	0.12	0.37	0.10	-0.07
4055	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
4056	南方升元中短期利率债C	-0.03	0.23	0.37	-0.42	-0.03
4057	南方中证政策性金融债指数C	-0.06	0.12	0.37	-0.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.10	0.98	0.07	0.03
3889	交银裕通纯债债券C	0.01	0.21	0.79	0.07	0.01
3890	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
3891	前海开源鼎欣债券C	-0.07	0.08	0.61	0.07	-0.07
3892	前海联合泳辉纯债C	-0.02	0.21	0.50	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	景顺景瑞收益债券A	-0.04	0.16	0.60	-0.21	-0.04
4238	景顺景瑞收益债券C	-0.04	0.16	0.57	-0.27	-0.04
4239	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.11	0.37	0.07	-0.04
4240	南方纯元C	-0.04	0.05	0.27	-0.58	-0.04
4241	南方丰元信用增强债券C	-0.04	0.21	0.76	-1.44	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	华安鼎盈一年定开债发起式	0.63	4.86	0.00	-	8.10
3972	嘉实中债1-3政金债指数C	0.63	4.97	7.61	13.55	19.25
3973	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
3974	兴业添利债券	0.63	5.95	10.68	19.04	54.79
3975	永赢诚益债券C	0.63	5.45	9.34	18.53	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	海富通瑞合纯债	1.15	6.08	8.76	13.77	33.33
2361	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	6.08	9.87	-	14.49
2362	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
2363	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.18	6.08	8.98	-	9.35
2364	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.08	6.08	10.03	18.20	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
5279	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5280	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
5281	南方达元债券A	9.08	11.63	0.00	-	9.22
5282	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华泰柏瑞益享债券	-0.28	3.05	0.00	-	3.47
4994	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.36	6.63	0.00	-	9.04
4995	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
4996	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.50	4.80	8.85	-	9.59
4997	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.29	4.37	8.19	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	4.99	0.00	-	7.31
4919	汇添富丰利短债D	1.02	3.65	6.03	-	7.31
4920	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
4921	博时中债0-3年国开行ETF	0.78	4.51	7.03	-	7.30
4922	中加博盈一年定开债券发起	-1.98	4.16	7.21	-	7.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	20.00	2045.28	7.99%
24招商银行三农债	20.00	2041.27	7.97%
23兴业银行小微债01	20.00	2020.03	7.89%
24北京农商行债01	20.00	2020.48	7.89%
24中信银行债01	20.00	2019.66	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28289.15	110.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0736	1.0735	1.0732	1.0732	1.0737
累计净值(元)	1.0736	1.0735	1.0732	1.0732	1.0737

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