南方ESG纯债债券发起A(017053)_最新动态

南方ESG纯债债券发起A017053SOUTHERN ESG PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

南方ESG纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：2.56亿元

南方ESG纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
债券型名次	3494	4475	3804	3860	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.13	0.00	-	7.32
债券型名次	3711	2345	5288	5018	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	南方1-3年国开债C	-0.05	0.13	0.43	0.25	0.72
3493	南方1-3年国开债E	-0.05	0.12	0.44	0.25	0.70
3494	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
3495	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3496	南方贤元一年持有债券A	-0.05	0.41	-1.01	3.38	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.09	-0.01	0.58	0.09	1.11
4474	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4475	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
4476	南方旭元C	-0.21	-0.01	0.95	-0.90	0.08
4477	南方耀元债券	-0.11	-0.01	0.39	-0.07	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	1.51
3803	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	-0.15	0.38	-0.47	0.34
3804	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
3805	南方佳元6个月持有债券C	-0.09	0.73	0.38	4.16	4.70
3806	南方乐元中短利率债C	-0.07	0.08	0.38	0.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
3859	交银裕通纯债债券C	-0.03	0.05	0.76	0.23	1.04
3860	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
3861	南方定元中短债C	-0.03	0.08	0.43	0.23	1.03
3862	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	海富通上清所短融债券C	0.02	0.12	0.27	0.50	0.92
3707	华安信用四季红债券C	-0.02	0.10	0.51	-0.04	0.92
3708	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
3709	南方崇元纯债债券A	-0.01	-0.31	0.59	-1.14	0.92
3710	南方惠利6个月定开债券A	-0.02	0.01	0.66	-0.06	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	汇添富丰利短债C	1.05	3.57	5.90	11.67	11.86
3710	交银裕隆纯债债券C	1.05	4.61	10.10	16.82	40.39
3711	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
3712	南方远利3个月定开债券发起	1.05	4.95	8.41	16.99	19.44
3713	浦银安盛盛元定开债券A	1.05	5.49	10.73	20.30	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.08	6.13	9.00	-	9.56
2344	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.33	6.13	8.66	-	10.11
2345	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
2346	亚洲美元债A(人民币)	4.67	6.13	10.85	-5.72	6.94
2347	中银证券汇宇定期开放债券	0.84	6.13	9.40	16.28	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.17	4.97	0.00	-	7.82
5287	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5288	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
5289	南方达元债券A	7.03	9.88	0.00	-	8.37
5290	南方达元债券C	6.59	8.91	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	华泰柏瑞益享债券	0.17	3.14	0.00	-	3.54
5017	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
5018	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
5019	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.61	4.79	9.07	-	9.57
5020	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.42	4.37	8.41	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	博时中债0-3年国开行ETF	0.89	4.51	7.01	-	7.33
4903	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.18	4.29	0.00	-	7.32
4904	南方ESG纯债债券发起	1.05	6.13	0.00	-	7.32
4905	尚正臻元债券	1.47	5.42	0.00	-	7.32
4906	嘉实多盈债券C	3.87	9.37	0.00	-	7.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	20.00	2045.28	7.99%
24招商银行三农债	20.00	2041.27	7.97%
23兴业银行小微债01	20.00	2020.03	7.89%
24北京农商行债01	20.00	2020.48	7.89%
24中信银行债01	20.00	2019.66	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28289.15	110.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0732	1.0737	1.0735	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.0732	1.0737	1.0735	1.0735	1.0735

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