资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 543321.99 98.10%
银行存款和结算备付金 81.75 0.01%
其他资产 10426.99 1.88%
资产总值:553830.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1530.00 152072.52 24.33%
20国开19 350.00 36215.87 5.79%
22光大银行 280.00 28670.08 4.59%
20广发银行二级01 200.00 20821.98 3.33%
25国开01 200.00 20141.53 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370875.31 59.33%
国家债券 3925.45 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%