我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5239.06 |
6510.67 |
1971.78 |
560.18 |
141.09 |
| 本期利润(万元) |
5721.39 |
7542.38 |
1633.77 |
779.66 |
244.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33109.91 |
0.00 |
4305.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
594728.97 |
675599.16 |
485183.59 |
119956.39 |
17904.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.61 |
207.27 |
23.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1024604.26 |
377024.51 |
48798.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1024604.26 |
377024.51 |
48798.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.66 |
41.85 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
32.91 |
10.46 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
1035833.46 |
383451.30 |
49153.36 |
| 负债合计(万元) |
212825.29 |
53433.76 |
3880.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
823008.18 |
330017.54 |
45273.28 |
| 未分配利润(万元) |
43879.94 |
13396.99 |
766.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.26 |
7.08 |
99.91 |
| 投资收益(万元) |
13835.16 |
2382.04 |
1146.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1192.88 |
582.50 |
-185.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15197.31 |
2971.62 |
1060.85 |
| 管理人报酬(万元) |
779.61 |
105.67 |
57.12 |
| 托管费(万元) |
194.90 |
26.42 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
27.68 |
12.95 |
22.03 |
| 费用合计(万元) |
2706.98 |
367.91 |
176.69 |
| 利润总额(万元) |
12490.33 |
2603.71 |
884.16 |
| 净利润(万元) |
12490.33 |
2603.71 |
884.16 |
