浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)_财务情况

浦银稳鑫120天滚动持有中短债C015816SHANGHAI PUDONG BANK AXA WENXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND FOR 120 DAYS SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1679.43	5307.23	3028.45	18047.98	5174.18
本期利润(万元)	669.58	2495.83	215.79	19932.28	2908.92
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.49	0.00	2.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36510.61	0.00	43798.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	538052.21	439230.14	498711.73	597728.75	969215.91
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.53	0.00	3.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.34	0.00	8.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	42.05	37.98	60.64	45.61	207.27
交易性金融资产(万元)	664626.51	829526.44	792793.82	1024604.26	377024.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	664626.51	829526.44	792793.82	1024604.26	377024.51
应付管理人报酬(万元)	89.04	123.07	110.04	131.66	41.85
应付托管费(万元)	22.26	30.77	27.51	32.91	10.46
资产总计(万元)	665609.72	831398.87	837258.73	1035833.46	383451.30
负债合计(万元)	132800.74	121565.38	103088.39	212825.29	53433.76
所有者权益合计(万元)	532808.98	709833.49	734170.34	823008.18	330017.54
未分配利润(万元)	46059.01	57706.96	50480.90	43879.94	13396.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.86	840.53	99.26	169.26	7.08
投资收益(万元)	8782.76	26418.22	15022.50	13835.16	2382.04
公允价值变动收益(万元)	-3351.90	2269.96	524.63	1192.88	582.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5439.71	29528.70	15646.40	15197.31	2971.62
管理人报酬(万元)	607.25	1692.64	744.56	779.61	105.67
托管费(万元)	151.81	423.16	186.14	194.90	26.42
其它费用(万元)	15.59	31.69	16.16	27.68	12.95
费用合计(万元)	2320.03	5556.71	3220.80	2706.98	367.91
利润总额(万元)	3119.68	23972.00	12425.60	12490.33	2603.71
净利润(万元)	3119.68	23972.00	12425.60	12490.33	2603.71

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