资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.84 12.60%
债券 533.58 69.44%
银行存款和结算备付金 137.49 17.89%
其他资产 0.49 0.06%
资产总值:768.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 272.09 42.80%
25国债08 2.00 201.27 31.66%
25国债04 0.50 49.18 7.74%
青农转债 0.10 11.04 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 522.53 82.19%
可转债 11.04 1.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 0.36 7.42 1.17%
中国平安 02318 0.15 7.27 1.14%
华鲁恒升 600426 0.25 6.65 1.05%
长江电力 600900 0.24 6.54 1.03%
紫金矿业 601899 0.22 6.48 1.02%
中国太保 02601 0.22 6.22 0.98%
南京银行 601009 0.49 5.36 0.84%
云天化 600096 0.19 5.09 0.80%
扬农化工 600486 0.07 5.04 0.79%
中国人民保险集团 01339 0.80 4.97 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.82%
金融 0.00 4.07%
金融业 0.00 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.03%
采矿业 0.00 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 0.23 10.33 1.84%
农业银行 601288 1.38 8.11 1.44%
工商银行 601398 1.00 7.59 1.35%
长江电力 600900 0.24 7.23 1.29%
中国平安 02318 0.15 6.82 1.21%
国投电力 600886 0.42 6.19 1.10%
中国电信 00728 1.20 6.11 1.09%
云铝股份 000807 0.36 5.75 1.02%
中国建筑 601668 0.97 5.60 1.00%
华鲁恒升 600426 0.25 5.42 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.62%
金融业 0.00 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.39%
金融 0.00 1.90%
通信服务 0.00 1.09%
建筑业 0.00 1.00%