财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.39 |
3.74 |
-1.74 |
37.31 |
5.91 |
| 本期利润(万元) |
4.73 |
6.34 |
-2.87 |
37.11 |
3.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517.01 |
551.86 |
517.05 |
517.75 |
522.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.32 |
102.67 |
162.31 |
398.77 |
326.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
531.74 |
1024.62 |
4689.28 |
2604.67 |
3066.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
77.46 |
135.74 |
0.00 |
26.50 |
265.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.28 |
888.88 |
4689.28 |
2578.17 |
2800.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.37 |
1.73 |
0.78 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.29 |
0.13 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
657.62 |
1145.55 |
5764.87 |
3359.76 |
3412.07 |
| 负债合计(万元) |
95.98 |
113.08 |
4.57 |
304.61 |
27.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
561.64 |
1032.47 |
5760.31 |
3055.15 |
3384.25 |
| 未分配利润(万元) |
16.65 |
27.05 |
117.62 |
3.65 |
25.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
3.67 |
3.02 |
70.63 |
69.01 |
| 投资收益(万元) |
9.19 |
50.46 |
39.76 |
21.88 |
22.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.88 |
0.23 |
1.75 |
1.70 |
-1.68 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
6.75 |
5.38 |
7.10 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
10.66 |
61.11 |
49.92 |
101.31 |
90.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3.03 |
10.01 |
6.94 |
34.28 |
27.17 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
1.67 |
1.16 |
5.71 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
4.69 |
3.61 |
5.29 |
2.55 |
| 费用合计(万元) |
5.89 |
22.57 |
15.85 |
64.24 |
48.16 |
| 利润总额(万元) |
4.77 |
38.54 |
34.07 |
37.07 |
42.31 |
| 净利润(万元) |
4.77 |
38.54 |
34.07 |
37.07 |
42.31 |
