鹏华稳健增利债券A(016889)_资产配置

鹏华稳健增利债券A016889PENGHUA STABLE PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	84.03	79.58%
银行存款和结算备付金	20.59	19.50%
其他资产	0.97	0.91%

资产总值：105.59万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.83	84.03	81.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	84.03	81.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	00998	7.90	36.12	1.15%
长江电力	600900	1.21	34.99	1.11%
工商银行	01398	6.30	26.68	0.85%
农业银行	01288	8.20	25.00	0.80%
建设银行	00939	4.70	24.75	0.79%
浙能电力	600023	3.45	24.53	0.78%
中国银行	03988	6.90	24.25	0.77%
交通银行	03328	4.30	24.06	0.77%
邮储银行	01658	5.80	24.24	0.77%
中国神华	01088	0.65	21.33	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.02	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
金融业	0.01	1.85%
能源	0.00	0.94%
通信服务	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
工业	0.00	0.60%
公用事业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.59%
天键股份	301383	0.25	16.25	0.56%
立讯精密	002475	0.45	15.50	0.53%
长江电力	600900	0.64	14.94	0.51%
平煤股份	601666	1.03	11.91	0.41%
中国电信	601728	2.07	11.20	0.38%
中国船舶	600150	0.38	11.19	0.38%
恒瑞医药	600276	0.24	10.86	0.37%
中信证券	600030	0.52	10.59	0.36%
中国人寿	02628	1.10	10.09	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.36%
采矿业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%
金融业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.57%
金融	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	4.01	74.02	2.51%
华泰证券	601688	3.72	58.81	1.99%
平煤股份	601666	5.47	56.40	1.91%
紫金矿业	601899	4.30	52.16	1.77%
云铝股份	000807	2.55	38.51	1.30%
中国铝业	601600	5.80	36.42	1.23%
城建发展	600266	5.69	35.96	1.22%
中国太保	601601	1.26	36.02	1.22%
中国人寿	02628	2.90	32.47	1.10%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.89%
采矿业	0.02	6.18%
金融业	0.01	3.92%
房地产业	0.00	1.22%
金融	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.72	38.13	1.29%
中国人寿	02628	2.90	34.92	1.18%
中国太保	601601	1.26	32.73	1.10%
美的集团	000333	0.52	30.64	1.03%
腾讯控股	00700	0.10	30.57	1.03%
三一重工	600031	1.68	27.94	0.94%
中联重科	000157	4.04	27.27	0.92%
海底捞	06862	1.60	25.43	0.86%
招商蛇口	001979	1.94	25.28	0.85%
金地集团	600383	3.42	24.66	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.22%
金融业	0.01	4.07%
房地产业	0.01	3.78%
住宿和餐饮业	0.00	1.38%
金融	0.00	1.18%
通信服务	0.00	1.03%
非日常生活消费品	0.00	0.86%
采矿业	0.00	0.63%

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