我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
-41.50 |
-0.03 |
-41.37 |
-30.01 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
-48.90 |
-0.10 |
-48.73 |
-44.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49.50 |
4.25 |
6.46 |
1.49 |
5473.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.32 |
202.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3324.66 |
2433.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
552.02 |
568.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
2772.64 |
1865.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3630.75 |
2975.49 |
| 负债合计(万元) |
718.76 |
8.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2911.99 |
2967.39 |
| 未分配利润(万元) |
-92.92 |
-34.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.48 |
31.21 |
| 投资收益(万元) |
-145.31 |
-91.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.10 |
-20.59 |
| 其它收入(万元) |
9.49 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
-105.44 |
-76.47 |
| 管理人报酬(万元) |
28.83 |
20.88 |
| 托管费(万元) |
5.77 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
2.29 |
| 费用合计(万元) |
48.69 |
30.02 |
| 利润总额(万元) |
-154.13 |
-106.48 |
| 净利润(万元) |
-154.13 |
-106.48 |
