财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.16 |
0.10 |
2.55 |
0.77 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
2.00 |
0.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.86 |
6.01 |
9.56 |
8.04 |
6.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.16 |
91.90 |
125.47 |
235.32 |
202.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3276.13 |
3465.26 |
3631.78 |
3324.66 |
2433.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
610.74 |
552.02 |
568.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
3276.13 |
3465.26 |
3021.04 |
2772.64 |
1865.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.92 |
1.28 |
1.23 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.38 |
0.26 |
0.25 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3828.45 |
3584.72 |
3819.24 |
3630.75 |
2975.49 |
| 负债合计(万元) |
22.55 |
4.66 |
678.33 |
718.76 |
8.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3805.91 |
3580.06 |
3140.90 |
2911.99 |
2967.39 |
| 未分配利润(万元) |
121.74 |
75.73 |
24.25 |
-92.92 |
-34.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
4.38 |
1.49 |
33.48 |
31.21 |
| 投资收益(万元) |
51.29 |
204.02 |
105.48 |
-145.31 |
-91.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.39 |
20.36 |
25.95 |
-3.10 |
-20.59 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
6.95 |
2.51 |
9.49 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
39.60 |
235.71 |
135.43 |
-105.44 |
-76.47 |
| 管理人报酬(万元) |
6.77 |
18.33 |
7.70 |
28.83 |
20.88 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
3.67 |
1.54 |
5.77 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
2.28 |
4.37 |
3.35 |
4.90 |
2.29 |
| 费用合计(万元) |
12.34 |
38.96 |
19.47 |
48.69 |
30.02 |
| 利润总额(万元) |
27.26 |
196.75 |
115.96 |
-154.13 |
-106.48 |
| 净利润(万元) |
27.26 |
196.75 |
115.96 |
-154.13 |
-106.48 |
