我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60022.86 99.37%
银行存款和结算备付金 290.84 0.48%
其他资产 92.32 0.15%
资产总值:60406.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 100.00 10341.47 18.55%
24建设银行CD116 100.00 9890.94 17.74%
22光大银行小微债 50.00 5097.53 9.14%
23中电投MTN022A 50.00 5062.50 9.08%
20国开03 30.00 3083.66 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21602.50 38.74%
企业债 2056.34 3.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 40.00 164.80 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.61%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 493.20 1.76%
东方电气 600875 30.00 287.40 1.02%
中国银行 601988 40.00 148.00 0.53%
徐工机械 000425 20.00 75.00 0.27%
歌尔股份 002241 3.30 63.57 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 2.28%
制造业 0.04 1.52%