我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 186.60 692.71 193.92 388.54 209.33
本期利润(万元) 176.15 786.91 158.10 493.03 295.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.09 0.00 2.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6434.68 0.00 6317.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 23077.60 25464.31 24562.81 25861.85 24154.41
期末基金份额净值(元) 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 3.29 0.00 2.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 164.88 0.00 161.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 298.98 1094.92 1090.73 402.87 201.97
交易性金融资产(万元) 160719.47 450860.21 61757.55 39676.58 45671.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 160719.47 450860.21 61757.55 39676.58 45671.31
应付管理人报酬(万元) 34.82 74.87 22.71 17.70 19.28
应付托管费(万元) 11.61 24.96 6.81 5.31 5.78
资产总计(万元) 168374.07 465220.96 65133.58 40654.58 47021.88
负债合计(万元) 17439.72 105090.12 15065.69 6444.73 9349.40
所有者权益合计(万元) 150934.35 360130.84 50067.90 34209.85 37672.48
未分配利润(万元) 33741.09 76516.31 10615.22 7452.97 8930.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 97.68 12.42 17.99 5.17 1839.64
投资收益(万元) 5750.33 2109.22 1507.61 856.76 92.53
公允价值变动收益(万元) -127.52 148.52 -158.03 34.83 203.59
其它收入(万元) 85.65 36.26 7.88 3.03 8.83
收入合计(万元) 5806.15 2306.43 1375.45 899.80 2144.58
管理人报酬(万元) 552.16 186.35 205.32 109.00 255.92
托管费(万元) 182.97 61.03 61.60 32.70 76.78
其它费用(万元) 23.47 8.97 15.55 7.55 16.27
费用合计(万元) 1613.87 495.75 435.40 244.83 488.92
利润总额(万元) 4192.28 1810.67 940.06 654.97 1655.65
净利润(万元) 4192.28 1810.67 940.06 654.97 1655.65