我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152132.56 98.26%
银行存款和结算备付金 1843.53 1.19%
其他资产 855.28 0.55%
资产总值:154831.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行04 100.00 10200.36 8.33%
23中信银行CD222 100.00 9895.49 8.08%
24中信银行CD070 100.00 9860.68 8.05%
19华夏银行永续债 80.00 8343.06 6.81%
19农业银行永续债01 80.00 8276.72 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72900.19 59.52%
企业债 30223.28 24.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 40.00 164.80 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.61%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 493.20 1.76%
东方电气 600875 30.00 287.40 1.02%
中国银行 601988 40.00 148.00 0.53%
徐工机械 000425 20.00 75.00 0.27%
歌尔股份 002241 3.30 63.57 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 2.28%
制造业 0.04 1.52%