我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.41 |
3627.09 |
1892.49 |
1273.61 |
195.35 |
| 本期利润(万元) |
700.13 |
3405.37 |
1520.63 |
1317.64 |
275.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24806.20 |
0.00 |
63433.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99395.23 |
125470.04 |
167297.66 |
334268.99 |
32280.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.69 |
0.00 |
142.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.98 |
1094.92 |
1090.73 |
402.87 |
201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
160719.47 |
450860.21 |
61757.55 |
39676.58 |
45671.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160719.47 |
450860.21 |
61757.55 |
39676.58 |
45671.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.82 |
74.87 |
22.71 |
17.70 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.61 |
24.96 |
6.81 |
5.31 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
168374.07 |
465220.96 |
65133.58 |
40654.58 |
47021.88 |
| 负债合计(万元) |
17439.72 |
105090.12 |
15065.69 |
6444.73 |
9349.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
150934.35 |
360130.84 |
50067.90 |
34209.85 |
37672.48 |
| 未分配利润(万元) |
33741.09 |
76516.31 |
10615.22 |
7452.97 |
8930.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.68 |
12.42 |
17.99 |
5.17 |
1839.64 |
| 投资收益(万元) |
5750.33 |
2109.22 |
1507.61 |
856.76 |
92.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.52 |
148.52 |
-158.03 |
34.83 |
203.59 |
| 其它收入(万元) |
85.65 |
36.26 |
7.88 |
3.03 |
8.83 |
| 收入合计(万元) |
5806.15 |
2306.43 |
1375.45 |
899.80 |
2144.58 |
| 管理人报酬(万元) |
552.16 |
186.35 |
205.32 |
109.00 |
255.92 |
| 托管费(万元) |
182.97 |
61.03 |
61.60 |
32.70 |
76.78 |
| 其它费用(万元) |
23.47 |
8.97 |
15.55 |
7.55 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
1613.87 |
495.75 |
435.40 |
244.83 |
488.92 |
| 利润总额(万元) |
4192.28 |
1810.67 |
940.06 |
654.97 |
1655.65 |
| 净利润(万元) |
4192.28 |
1810.67 |
940.06 |
654.97 |
1655.65 |
