我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 365.43 1315.41 787.41 3627.09 1892.49
本期利润(万元) 362.92 1358.01 700.13 3405.37 1520.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.29 0.00 2.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13701.63 0.00 24806.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 42140.71 66213.84 99395.23 125470.04 167297.66
期末基金份额净值(元) 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 1.33 0.00 2.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 147.94 0.00 144.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 282.33 298.98 1094.92 1090.73 402.87
交易性金融资产(万元) 100373.55 160719.47 450860.21 61757.55 39676.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 100373.55 160719.47 450860.21 61757.55 39676.58
应付管理人报酬(万元) 27.11 34.82 74.87 22.71 17.70
应付托管费(万元) 9.04 11.61 24.96 6.81 5.31
资产总计(万元) 100727.20 168374.07 465220.96 65133.58 40654.58
负债合计(万元) 14062.12 17439.72 105090.12 15065.69 6444.73
所有者权益合计(万元) 86665.09 150934.35 360130.84 50067.90 34209.85
未分配利润(万元) 20483.41 33741.09 76516.31 10615.22 7452.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.60 97.68 12.42 17.99 5.17
投资收益(万元) 2290.19 5750.33 2109.22 1507.61 856.76
公允价值变动收益(万元) 71.62 -127.52 148.52 -158.03 34.83
其它收入(万元) 12.57 85.65 36.26 7.88 3.03
收入合计(万元) 2390.97 5806.15 2306.43 1375.45 899.80
管理人报酬(万元) 190.84 552.16 186.35 205.32 109.00
托管费(万元) 63.61 182.97 61.03 61.60 32.70
其它费用(万元) 11.53 23.47 8.97 15.55 7.55
费用合计(万元) 699.28 1613.87 495.75 435.40 244.83
利润总额(万元) 1691.69 4192.28 1810.67 940.06 654.97
净利润(万元) 1691.69 4192.28 1810.67 940.06 654.97