我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2863.50 15.28%
债券 15513.67 82.79%
银行存款和结算备付金 358.27 1.91%
其他资产 2.53 0.01%
资产总值:18737.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级01 10.00 1115.43 7.08%
21中国银行二级03 10.00 1057.04 6.71%
22邮储银行二级01 10.00 1048.12 6.65%
21中金Y2 10.00 1042.58 6.61%
22广电02 10.00 1040.31 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8384.06 53.18%
企业债 3101.01 19.67%
可转债 1976.99 12.54%
国家债券 1012.25 6.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.18 212.44 1.35%
宁波银行 002142 7.00 154.42 0.98%
中信证券 600030 8.35 152.22 0.97%
浙商银行 601916 53.07 146.47 0.93%
中国船舶 600150 3.49 142.08 0.90%
常熟银行 601128 17.95 135.91 0.86%
新华保险 601336 4.07 122.22 0.78%
中国太保 601601 4.16 115.90 0.74%
和而泰 002402 10.30 110.31 0.70%
华泰证券 601688 8.84 109.53 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 7.89%
制造业 0.12 7.39%
建筑业 0.02 1.07%
房地产业 0.01 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.38 262.42 1.44%
常熟银行 601128 35.74 255.18 1.40%
浙商银行 601916 82.37 246.29 1.35%
宁波银行 002142 9.50 195.99 1.08%
中信证券 600030 9.35 179.52 0.99%
新华保险 601336 5.71 170.27 0.94%
华泰证券 601688 11.84 166.23 0.91%
城建发展 600266 36.20 141.90 0.78%
五粮液 000858 0.84 128.95 0.71%
中国船舶 600150 3.49 129.13 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 9.65%
制造业 0.13 7.16%
房地产业 0.02 1.37%
建筑业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%