我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3466.01 16.07%
债券 17895.65 82.98%
银行存款和结算备付金 189.54 0.88%
其他资产 14.30 0.07%
资产总值:21565.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级01 10.00 1112.26 5.21%
21中国银行二级03 10.00 1058.58 4.96%
22邮储银行二级01 10.00 1049.06 4.91%
21中金Y2 10.00 1043.44 4.89%
23鲁高速MTN003 10.00 1042.98 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8394.18 39.31%
可转债 3743.08 17.53%
企业债 3085.18 14.45%
国家债券 1630.23 7.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.18 297.23 1.39%
中信证券 600030 7.85 213.52 1.00%
新华保险 601336 4.07 188.93 0.88%
和而泰 002402 16.50 188.26 0.88%
中国太保 601601 4.16 162.66 0.76%
华泰证券 601688 8.84 155.58 0.73%
中国船舶 600150 3.49 145.78 0.68%
中国人寿 601628 2.60 114.40 0.54%
格力电器 000651 2.32 111.22 0.52%
华虹公司 688347 2.90 109.50 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.31%
金融业 0.10 4.47%
建筑业 0.02 1.09%
房地产业 0.02 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.00 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.18 212.44 1.35%
宁波银行 002142 7.00 154.42 0.98%
中信证券 600030 8.35 152.22 0.97%
浙商银行 601916 53.07 146.47 0.93%
中国船舶 600150 3.49 142.08 0.90%
常熟银行 601128 17.95 135.91 0.86%
新华保险 601336 4.07 122.22 0.78%
中国太保 601601 4.16 115.90 0.74%
和而泰 002402 10.30 110.31 0.70%
华泰证券 601688 8.84 109.53 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 7.89%
制造业 0.12 7.39%
建筑业 0.02 1.07%
房地产业 0.01 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.14%