我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.95 |
-114.07 |
-57.40 |
-633.61 |
1154.42 |
| 本期利润(万元) |
836.01 |
480.19 |
302.46 |
1303.10 |
575.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1075.92 |
0.00 |
-1163.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21353.66 |
15764.37 |
18206.38 |
18415.20 |
33833.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.83 |
0.00 |
105.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.55 |
1994.01 |
2510.84 |
1518.62 |
1330.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
18377.17 |
19772.35 |
185078.65 |
242766.18 |
322343.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2863.50 |
3604.50 |
25838.62 |
15125.51 |
49122.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
15513.67 |
16167.85 |
159240.03 |
227640.67 |
273220.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.79 |
11.29 |
77.85 |
119.82 |
119.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.76 |
25.95 |
39.94 |
39.87 |
| 资产总计(万元) |
18737.98 |
23312.92 |
191582.73 |
253848.65 |
328078.62 |
| 负债合计(万元) |
2973.61 |
4897.72 |
33463.46 |
45944.33 |
82414.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15764.37 |
18415.20 |
158119.27 |
207904.32 |
245664.40 |
| 未分配利润(万元) |
134.54 |
-362.88 |
905.94 |
-287.70 |
25623.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
72.66 |
48.48 |
95.80 |
29.52 |
| 投资收益(万元) |
-4.00 |
1057.69 |
4.30 |
-8388.90 |
-5769.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
594.25 |
1936.71 |
2829.39 |
-6701.05 |
5533.57 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
4.17 |
1.22 |
10.89 |
3.89 |
| 收入合计(万元) |
594.43 |
3071.23 |
2883.38 |
-14983.27 |
-202.35 |
| 管理人报酬(万元) |
50.44 |
761.70 |
562.64 |
1506.50 |
732.75 |
| 托管费(万元) |
16.81 |
253.90 |
187.55 |
502.17 |
244.25 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
26.29 |
13.10 |
27.33 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
114.24 |
1768.13 |
1335.85 |
3435.67 |
1711.88 |
| 利润总额(万元) |
480.19 |
1303.10 |
1547.53 |
-18418.93 |
-1914.24 |
| 净利润(万元) |
480.19 |
1303.10 |
1547.53 |
-18418.93 |
-1914.24 |
