我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162838.85 96.84%
银行存款和结算备付金 5304.55 3.15%
其他资产 16.41 0.01%
资产总值:168159.81万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
张行转债 49.05 5371.08 3.70%
南银转债 35.27 4423.03 3.05%
21中财G4 40.00 4148.37 2.86%
21国君10 30.00 3150.31 2.17%
23宜昌高新MTN003 30.00 3117.47 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58082.96 40.05%
可转债 29926.81 20.63%
金融债券 20700.48 14.27%
国家债券 4579.39 3.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.43 323.92 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.18%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 44.99 524.59 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.25%