我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161673.92 97.43%
银行存款和结算备付金 4166.05 2.51%
其他资产 98.23 0.06%
资产总值:165938.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
张行转债 52.55 5691.14 4.10%
21中财G4 40.00 4223.01 3.04%
24国开05 40.00 4099.74 2.95%
PR锡西债 50.00 3195.27 2.30%
23宜昌高新MTN003 30.00 3184.38 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55084.81 39.66%
金融债券 25798.46 18.58%
可转债 22388.67 16.12%
国家债券 7704.22 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.43 323.92 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.18%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 44.99 524.59 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.25%