我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -233.08 3824.79 1930.07 1119.58 -131.11
本期利润(万元) 1173.23 5925.66 1601.94 4781.77 2487.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.45 0.00 2.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1938.44 0.00 1702.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 131741.66 140180.16 153456.05 165391.35 179702.73
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.22 0.00 2.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 82.63 0.00 81.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 18039.82 4730.80 3548.54 1635.25 1718.00
交易性金融资产(万元) 167807.35 216595.68 289551.84 334502.78 339842.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167807.35 216595.68 289551.84 334502.78 339842.65
应付管理人报酬(万元) 70.94 83.62 122.33 147.03 148.88
应付托管费(万元) 23.64 27.87 40.78 49.01 49.63
资产总计(万元) 190969.10 227039.87 309423.89 360584.34 361757.27
负债合计(万元) 43726.42 61648.52 94178.70 60266.20 55578.07
所有者权益合计(万元) 147242.68 165391.35 215245.19 300318.14 306179.20
未分配利润(万元) 13348.91 16735.42 18918.98 33429.51 35036.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 107.77 59.75 70.65 36.96 8980.90
投资收益(万元) 6450.47 2556.17 11642.29 5962.31 2298.23
公允价值变动收益(万元) 2092.80 3662.19 -5940.71 265.23 2908.70
其它收入(万元) 66.01 47.03 116.63 44.43 55.28
收入合计(万元) 8717.05 6325.14 5888.86 6308.92 14243.11
管理人报酬(万元) 1041.55 573.53 1776.87 909.34 1163.87
托管费(万元) 347.18 191.18 592.29 303.11 387.96
其它费用(万元) 27.67 14.07 27.47 12.80 27.79
费用合计(万元) 2782.63 1543.37 3218.44 1622.92 2594.51
利润总额(万元) 5934.42 4781.77 2670.41 4686.00 11648.61
净利润(万元) 5934.42 4781.77 2670.41 4686.00 11648.61