我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.42 |
-233.08 |
3824.79 |
1930.07 |
1119.58 |
| 本期利润(万元) |
3149.11 |
1173.23 |
5925.66 |
1601.94 |
4781.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1207.83 |
0.00 |
1938.44 |
0.00 |
1702.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142435.75 |
131741.66 |
140180.16 |
153456.05 |
165391.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.43 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
87.06 |
0.00 |
82.63 |
0.00 |
81.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1674.06 |
18039.82 |
4730.80 |
3548.54 |
1635.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
162838.85 |
167807.35 |
216595.68 |
289551.84 |
334502.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162838.85 |
167807.35 |
216595.68 |
289551.84 |
334502.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.47 |
70.94 |
83.62 |
122.33 |
147.03 |
| 应付托管费(万元) |
23.16 |
23.64 |
27.87 |
40.78 |
49.01 |
| 资产总计(万元) |
168159.81 |
190969.10 |
227039.87 |
309423.89 |
360584.34 |
| 负债合计(万元) |
23126.90 |
43726.42 |
61648.52 |
94178.70 |
60266.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
145032.91 |
147242.68 |
165391.35 |
215245.19 |
300318.14 |
| 未分配利润(万元) |
15426.42 |
13348.91 |
16735.42 |
18918.98 |
33429.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.96 |
107.77 |
59.75 |
70.65 |
36.96 |
| 投资收益(万元) |
1455.74 |
6450.47 |
2556.17 |
11642.29 |
5962.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2663.79 |
2092.80 |
3662.19 |
-5940.71 |
265.23 |
| 其它收入(万元) |
8.25 |
66.01 |
47.03 |
116.63 |
44.43 |
| 收入合计(万元) |
4160.75 |
8717.05 |
6325.14 |
5888.86 |
6308.92 |
| 管理人报酬(万元) |
417.78 |
1041.55 |
573.53 |
1776.87 |
909.34 |
| 托管费(万元) |
139.26 |
347.18 |
191.18 |
592.29 |
303.11 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
27.67 |
14.07 |
27.47 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
908.63 |
2782.63 |
1543.37 |
3218.44 |
1622.92 |
| 利润总额(万元) |
3252.11 |
5934.42 |
4781.77 |
2670.41 |
4686.00 |
| 净利润(万元) |
3252.11 |
5934.42 |
4781.77 |
2670.41 |
4686.00 |
