我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1327.22 |
11056.17 |
2114.40 |
7639.30 |
1939.06 |
本期利润(万元) |
1480.15 |
12658.39 |
2499.40 |
8303.73 |
2235.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9169.91 |
0.00 |
5815.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
108901.00 |
107420.85 |
106708.40 |
104209.00 |
99952.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
银行存款(万元) |
4016.82 |
508.23 |
43510.14 |
1361.69 |
899.89 |
交易性金融资产(万元) |
142047.54 |
121736.00 |
138000.72 |
203580.81 |
271841.62 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
2685.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
142047.54 |
119050.18 |
138000.72 |
203580.81 |
271841.62 |
应付管理人报酬(万元) |
63.59 |
60.22 |
58.65 |
54.42 |
74.43 |
应付托管费(万元) |
18.17 |
17.20 |
16.76 |
15.55 |
21.26 |
资产总计(万元) |
181358.78 |
189057.70 |
192600.57 |
223582.63 |
312779.90 |
负债合计(万元) |
73937.93 |
84848.70 |
94883.74 |
127532.47 |
191133.28 |
所有者权益合计(万元) |
107420.85 |
104209.00 |
97716.83 |
96050.16 |
121646.62 |
未分配利润(万元) |
14378.02 |
10138.13 |
1985.52 |
-4795.95 |
-11064.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
利息收入(万元) |
8797.34 |
4596.39 |
13721.90 |
8900.15 |
12971.37 |
投资收益(万元) |
4410.75 |
4173.54 |
-1480.41 |
-1881.27 |
-7543.40 |
公允价值变动收益(万元) |
1602.23 |
664.43 |
7805.77 |
3740.72 |
-6608.41 |
其它收入(万元) |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14812.49 |
9434.36 |
20047.26 |
10759.61 |
-1180.44 |
管理人报酬(万元) |
723.05 |
348.73 |
729.18 |
383.95 |
1223.80 |
托管费(万元) |
206.58 |
99.64 |
208.34 |
109.70 |
349.66 |
其它费用(万元) |
51.38 |
25.83 |
49.84 |
24.65 |
37.78 |
费用合计(万元) |
2154.10 |
1130.63 |
5232.46 |
3071.34 |
6204.93 |
利润总额(万元) |
12658.39 |
8303.73 |
14814.80 |
7688.27 |
-7385.37 |
净利润(万元) |
12658.39 |
8303.73 |
14814.80 |
7688.27 |
-7385.37 |