基金简称: | 鹏华丰利分级债券A | 基金全称: | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 160623 | 成立日期: | 2013-04-23 |
募集份额: | 20.9934亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.34亿元 (截止 2016-03-31) |
基金经理: | 刘太阳 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 丰利债A份额表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏华基金管理有限公司 | 电话: | 400-6788999;86-755-82021222 |
成立时间: | 1998-12-22 | 公司网址: | www.phfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 0.22 | 1.90 | 249.93 | 1.91 | 650.88 | 2.60 | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 11.39 | 98.10 | 12816.42 | 98.09 | 24395.85 | 97.40 | 15289210.00 | 100.00 |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2015-12-31