资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53569.87 98.87%
银行存款和结算备付金 613.89 1.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54183.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD048 100.00 9868.01 18.22%
23杭州银行01 50.00 5075.22 9.37%
23上海银行小微债01 50.00 5062.62 9.35%
23北京银行02 50.00 5060.16 9.34%
24中信银行债01 50.00 5049.14 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42704.15 78.86%
国家债券 997.71 1.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%