资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66541.20 99.23%
银行存款和结算备付金 516.29 0.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67057.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD048 100.00 9911.19 18.25%
23杭州银行01 50.00 5098.34 9.39%
23北京银行02 50.00 5084.08 9.36%
23上海银行小微债01 50.00 5086.63 9.36%
24中信银行债01 50.00 5078.31 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56630.01 104.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%