我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74589.43 99.37%
银行存款和结算备付金 475.08 0.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75064.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD041 80.00 7827.80 13.80%
20国开08 60.00 6199.95 10.93%
21光证G5 50.00 5200.92 9.17%
23国开08 50.00 5160.41 9.10%
23安信G1 50.00 5113.69 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64804.93 114.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%