我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.13 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.99 |
6.26 |
6.23 |
6.21 |
6.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
569.69 |
683.02 |
730.73 |
1067.67 |
817.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
67571.49 |
67542.44 |
49473.95 |
53560.58 |
52829.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67571.49 |
67542.44 |
49473.95 |
51919.78 |
51220.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.33 |
13.74 |
14.02 |
13.45 |
13.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.58 |
4.67 |
4.48 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
68141.18 |
68226.42 |
55218.35 |
54628.41 |
54976.72 |
| 负债合计(万元) |
11734.15 |
12414.36 |
38.91 |
28.44 |
39.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
56407.03 |
55812.06 |
55179.45 |
54599.97 |
54937.25 |
| 未分配利润(万元) |
6886.54 |
6291.57 |
5515.90 |
4936.43 |
4405.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
7.16 |
16.46 |
6.19 |
1913.95 |
| 投资收益(万元) |
1944.34 |
867.75 |
2155.29 |
1319.05 |
375.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.19 |
131.61 |
-657.03 |
-583.56 |
197.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1849.40 |
1006.52 |
1514.72 |
741.67 |
2487.18 |
| 管理人报酬(万元) |
167.04 |
82.26 |
164.19 |
80.92 |
161.23 |
| 托管费(万元) |
55.68 |
27.42 |
54.73 |
26.97 |
53.74 |
| 其它费用(万元) |
23.36 |
11.70 |
23.55 |
11.76 |
23.43 |
| 费用合计(万元) |
463.04 |
215.13 |
327.77 |
134.19 |
365.91 |
| 利润总额(万元) |
1386.36 |
791.39 |
1186.96 |
607.48 |
2121.26 |
| 净利润(万元) |
1386.36 |
791.39 |
1186.96 |
607.48 |
2121.26 |
