资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121035.82 99.70%
银行存款和结算备付金 359.56 0.30%
其他资产 5.34 0.00%
资产总值:121400.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7032.89 6.82%
25农行二级资本债03A(BC) 53.00 5327.93 5.17%
24农行二级资本债02A 30.00 3080.59 2.99%
25四川银行二级资本债 30.00 2993.75 2.90%
19交通银行二级02 20.00 2204.36 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32721.75 31.73%
企业债 5072.16 4.92%
国家债券 3115.72 3.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%