资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120529.08 99.23%
银行存款和结算备付金 919.81 0.76%
其他资产 10.20 0.01%
资产总值:121459.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 70.00 7086.98 5.61%
23工行二级资本债02A 50.00 5153.27 4.08%
25国开08 30.00 2980.02 2.36%
25四川银行二级资本债 30.00 2965.45 2.35%
21建设银行二级04 20.00 2225.70 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23543.79 18.63%
国家债券 9049.70 7.16%
企业债 6093.82 4.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%