我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144152.80 99.36%
银行存款和结算备付金 468.12 0.32%
其他资产 460.58 0.32%
资产总值:145081.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债01 110.00 11148.35 10.23%
23华夏银行债02 70.00 7206.63 6.61%
23国债10 60.00 6116.71 5.61%
23兴业银行绿债01 50.00 5169.73 4.74%
23交行债02 50.00 5107.98 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50528.74 46.35%
国家债券 21454.05 19.68%
企业债 19350.71 17.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%