财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 219.58 1714.73 910.65 4626.43 1692.03
本期利润(万元) -543.59 1503.86 153.51 5010.52 898.61
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.21 0.00 4.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11977.45 0.00 10188.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 126371.84 129591.02 121806.66 125009.33 111297.90
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.20 0.00 5.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.36 0.00 40.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 226.18 222.80 687.91 226.15 2789.75
交易性金融资产(万元) 149602.87 161593.36 126746.09 69341.01 207770.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 149602.87 161593.36 126746.09 69341.01 207770.82
应付管理人报酬(万元) 31.85 32.00 27.05 13.31 37.29
应付托管费(万元) 10.62 10.67 9.02 4.44 12.43
资产总计(万元) 152359.16 163106.18 127921.47 69911.41 210560.59
负债合计(万元) 22768.14 38096.86 17651.76 17461.69 25282.76
所有者权益合计(万元) 129591.02 125009.33 110269.70 52449.72 185277.83
未分配利润(万元) 11977.45 10188.13 8542.60 2857.93 7416.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.69 44.41 31.79 213.16 184.61
投资收益(万元) 2158.11 5461.87 2177.17 5857.21 4193.64
公允价值变动收益(万元) -210.87 384.09 312.14 1472.08 1858.78
其它收入(万元) 0.05 0.06 0.02 0.04 0.01
收入合计(万元) 1954.97 5890.43 2521.12 7542.48 6237.04
管理人报酬(万元) 184.80 314.56 142.58 778.27 663.14
托管费(万元) 61.60 104.85 47.53 259.42 221.05
其它费用(万元) 12.18 25.09 14.70 34.00 14.26
费用合计(万元) 451.11 879.90 385.27 1879.90 1583.58
利润总额(万元) 1503.86 5010.52 2135.85 5662.58 4653.46
净利润(万元) 1503.86 5010.52 2135.85 5662.58 4653.46