财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.58 |
1714.73 |
910.65 |
4626.43 |
1692.03 |
| 本期利润(万元) |
-543.59 |
1503.86 |
153.51 |
5010.52 |
898.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11977.45 |
0.00 |
10188.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126371.84 |
129591.02 |
121806.66 |
125009.33 |
111297.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.36 |
0.00 |
40.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.18 |
222.80 |
687.91 |
226.15 |
2789.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
149602.87 |
161593.36 |
126746.09 |
69341.01 |
207770.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
149602.87 |
161593.36 |
126746.09 |
69341.01 |
207770.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.85 |
32.00 |
27.05 |
13.31 |
37.29 |
| 应付托管费(万元) |
10.62 |
10.67 |
9.02 |
4.44 |
12.43 |
| 资产总计(万元) |
152359.16 |
163106.18 |
127921.47 |
69911.41 |
210560.59 |
| 负债合计(万元) |
22768.14 |
38096.86 |
17651.76 |
17461.69 |
25282.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
129591.02 |
125009.33 |
110269.70 |
52449.72 |
185277.83 |
| 未分配利润(万元) |
11977.45 |
10188.13 |
8542.60 |
2857.93 |
7416.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
44.41 |
31.79 |
213.16 |
184.61 |
| 投资收益(万元) |
2158.11 |
5461.87 |
2177.17 |
5857.21 |
4193.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.87 |
384.09 |
312.14 |
1472.08 |
1858.78 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1954.97 |
5890.43 |
2521.12 |
7542.48 |
6237.04 |
| 管理人报酬(万元) |
184.80 |
314.56 |
142.58 |
778.27 |
663.14 |
| 托管费(万元) |
61.60 |
104.85 |
47.53 |
259.42 |
221.05 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
25.09 |
14.70 |
34.00 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
451.11 |
879.90 |
385.27 |
1879.90 |
1583.58 |
| 利润总额(万元) |
1503.86 |
5010.52 |
2135.85 |
5662.58 |
4653.46 |
| 净利润(万元) |
1503.86 |
5010.52 |
2135.85 |
5662.58 |
4653.46 |