资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13287.34 95.14%
银行存款和结算备付金 678.35 4.86%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:13966.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23冀中能源MTN010(科创票据) 10.00 1044.87 6.55%
22顺德投资MTN001 10.00 1031.25 6.47%
20苏元禾MTN001 10.00 1031.90 6.47%
22环保Y5 10.00 1029.47 6.45%
20江宁经开MTN003 10.00 1028.50 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3584.35 22.47%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.63 102.99 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.79%
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富祥药业 300497 13.40 252.78 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.79%