我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.56 |
20.46 |
4.81 |
11.98 |
6.49 |
| 本期利润(万元) |
12.33 |
19.62 |
3.36 |
11.80 |
4.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.99 |
0.00 |
76.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2236.10 |
590.49 |
594.24 |
702.24 |
694.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
353.67 |
637.42 |
526.86 |
113.19 |
149.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
181833.36 |
345066.29 |
274575.96 |
5013.31 |
7195.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181833.36 |
345066.29 |
274575.96 |
5013.31 |
7195.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.23 |
67.00 |
11.14 |
2.70 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
22.33 |
3.71 |
0.90 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
186011.63 |
351321.95 |
287190.39 |
5623.53 |
7608.56 |
| 负债合计(万元) |
44679.29 |
79130.23 |
20034.60 |
82.81 |
1786.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
141332.35 |
272191.73 |
267155.79 |
5540.71 |
5821.75 |
| 未分配利润(万元) |
25342.08 |
51907.91 |
46871.98 |
1213.67 |
1313.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.62 |
40.03 |
5.87 |
1.84 |
181.08 |
| 投资收益(万元) |
10876.23 |
7478.36 |
-116.17 |
-3.98 |
302.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.38 |
-70.31 |
-161.87 |
-19.20 |
203.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10844.46 |
7448.08 |
-272.17 |
-21.35 |
686.67 |
| 管理人报酬(万元) |
771.29 |
534.84 |
41.05 |
16.19 |
37.22 |
| 托管费(万元) |
257.10 |
178.28 |
13.68 |
5.40 |
12.41 |
| 其它费用(万元) |
28.15 |
5.85 |
15.52 |
7.58 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
3393.26 |
2412.15 |
100.71 |
44.66 |
95.01 |
| 利润总额(万元) |
7451.20 |
5035.94 |
-372.89 |
-66.01 |
591.66 |
| 净利润(万元) |
7451.20 |
5035.94 |
-372.89 |
-66.01 |
591.66 |
