资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122451.77 98.06%
银行存款和结算备付金 2418.30 1.94%
其他资产 6.93 0.01%
资产总值:124877.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 70.00 7136.72 6.45%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 4.73%
25农发11 50.00 5045.95 4.56%
24交行二级资本债02A 50.00 5017.51 4.53%
24广发银行二级资本债01A 50.00 4995.06 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82707.13 74.74%
企业债 11140.69 10.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%