我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124121.80 97.56%
银行存款和结算备付金 3025.59 2.38%
其他资产 72.98 0.06%
资产总值:127220.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5220.11 4.88%
20交通银行二级 50.00 5188.40 4.85%
22沪华谊MTN001 50.00 5150.57 4.81%
22海运集装GN001(蓝债) 50.00 5117.17 4.78%
21中银投资MTN002 50.00 5079.09 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37991.10 35.51%
企业债 27445.20 25.65%
国家债券 2433.85 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%