我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
736.17 |
2989.91 |
673.49 |
1626.47 |
784.35 |
| 本期利润(万元) |
1039.42 |
4167.72 |
624.40 |
2758.66 |
1406.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5391.47 |
0.00 |
7980.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106987.93 |
105941.67 |
109113.24 |
108474.09 |
107129.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1491.49 |
1497.72 |
1588.78 |
1501.11 |
1495.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
123449.20 |
135361.61 |
139439.81 |
120955.12 |
131306.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123449.20 |
135361.61 |
139439.81 |
120955.12 |
128694.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
26.72 |
26.86 |
25.94 |
26.45 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
10.69 |
10.75 |
10.38 |
10.58 |
| 资产总计(万元) |
127945.12 |
138609.59 |
143832.15 |
125077.33 |
138693.67 |
| 负债合计(万元) |
22003.45 |
30135.50 |
38116.65 |
19740.80 |
35061.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
105941.67 |
108474.09 |
105715.50 |
105336.53 |
103632.02 |
| 未分配利润(万元) |
7113.25 |
9656.30 |
6897.80 |
6473.91 |
4667.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.24 |
18.57 |
47.08 |
29.79 |
4828.57 |
| 投资收益(万元) |
4180.28 |
2236.25 |
4211.47 |
2458.72 |
326.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.81 |
1132.19 |
-1008.63 |
-159.18 |
293.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
5398.33 |
3387.01 |
3249.95 |
2329.35 |
5449.25 |
| 管理人报酬(万元) |
323.38 |
159.42 |
315.73 |
155.38 |
321.52 |
| 托管费(万元) |
129.35 |
63.77 |
126.29 |
62.15 |
128.61 |
| 其它费用(万元) |
30.83 |
17.99 |
25.66 |
12.55 |
25.58 |
| 费用合计(万元) |
1230.61 |
628.34 |
1011.30 |
517.67 |
1137.34 |
| 利润总额(万元) |
4167.72 |
2758.66 |
2238.65 |
1811.68 |
4311.91 |
| 净利润(万元) |
4167.72 |
2758.66 |
2238.65 |
1811.68 |
4311.91 |
