财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 481.50 1766.38 678.74 3296.59 797.78
本期利润(万元) -312.05 969.55 -25.55 4081.01 312.09
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 3.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10453.25 0.00 8687.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 110662.48 110977.13 109987.71 110013.26 108288.73
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 3.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.89 0.00 31.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1000.16 1000.44 1006.65 1491.49 1497.72
交易性金融资产(万元) 129798.49 116364.29 110604.92 123449.20 135361.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 129798.49 116364.29 110604.92 123449.20 135361.61
应付管理人报酬(万元) 27.35 27.84 26.52 26.89 26.72
应付托管费(万元) 10.94 11.14 10.61 10.75 10.69
资产总计(万元) 132132.37 118745.31 112562.48 127945.12 138609.59
负债合计(万元) 21155.24 8732.04 4586.85 22003.45 30135.50
所有者权益合计(万元) 110977.13 110013.26 107975.63 105941.67 108474.09
未分配利润(万元) 12162.44 11193.47 9148.15 7113.25 9656.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.09 35.11 21.86 40.24 18.57
投资收益(万元) 2173.69 4026.74 1892.48 4180.28 2236.25
公允价值变动收益(万元) -796.83 784.42 536.53 1177.81 1132.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1382.95 4846.27 2450.88 5398.33 3387.01
管理人报酬(万元) 164.09 323.48 159.68 323.38 159.42
托管费(万元) 65.64 129.39 63.87 129.35 63.77
其它费用(万元) 11.37 21.82 12.64 30.83 17.99
费用合计(万元) 413.40 765.26 415.78 1230.61 628.34
利润总额(万元) 969.55 4081.01 2035.10 4167.72 2758.66
净利润(万元) 969.55 4081.01 2035.10 4167.72 2758.66