资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154171.83 99.31%
银行存款和结算备付金 1077.59 0.69%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:155250.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7867.24 5.64%
23农发04 60.00 6145.71 4.41%
24中信银行债01 60.00 6093.98 4.37%
25兴业银行债01 60.00 6011.10 4.31%
25农发20 60.00 5955.39 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107191.72 76.90%
企业债 17448.71 12.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%