资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123576.31 97.85%
银行存款和结算备付金 2711.43 2.15%
其他资产 7.54 0.01%
资产总值:126295.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 110.00 10977.39 9.52%
23农行二级资本债02A 50.00 5174.05 4.49%
21兴城02 50.00 5134.56 4.45%
22厦居02 50.00 5027.24 4.36%
24南京银行二级资本债01 50.00 5003.12 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72227.74 62.64%
企业债 23862.48 20.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%