我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329955.67 99.19%
银行存款和结算备付金 2695.81 0.81%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:332652.34万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行03 130.00 13185.04 3.75%
22兴业银行02 100.00 10156.72 2.89%
21川铁投MTN002 80.00 8413.89 2.39%
23海通03 80.00 8118.20 2.31%
22渝江北嘴MTN001 70.00 7135.09 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66707.07 18.96%
金融债券 63059.05 17.92%
国家债券 1015.62 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%